Сравнение HEMI с GPIX
HEMI (Hartford Equity Premium Income ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. HEMI charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности HEMI и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEMI показывает доходность 5.99%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 7.91%.
HEMI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEMI и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 5.99% | 0.75% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.91% | 0.86% |
Correlation
The correlation between HEMI and GPIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение распределения секторов HEMI и GPIX
Секторы
HEMI
GPIX
Технологии
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Технологии
HEMI
GPIX
Коммуникационные услуги
HEMI
GPIX
Финансовые услуги
HEMI
GPIX
Потребительский циклический сектор
HEMI
GPIX
Промышленность
HEMI
GPIX
Здравоохранение
HEMI
GPIX
Потребительский защитный сектор
HEMI
GPIX
Энергетика
HEMI
GPIX
Коммунальные услуги
HEMI
GPIX
Сырьевые материалы
HEMI
GPIX
Недвижимость
HEMI
GPIX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEMI vs. GPIX — Ранг доходности на риск
HEMI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GPIX
Сравнение HEMI c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEMI | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEMI и GPIX
Максимальная просадка HEMI за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMI и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMI | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -17.50% | +9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -2.29% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -1.48% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMI и GPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMI | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 10.79% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.58% | 13.88% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.58% | 13.88% | -0.30% |
Сравнение комиссий HEMI и GPIX
HEMI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMI и GPIX
Дивидендная доходность HEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности GPIX в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.14% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HEMI and GPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for HEMI.
GPIX has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 3.54% for HEMI.
They also come from different issuers: Hartford Funds and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.49% for HEMI and 0.29% for GPIX.
Подберите оптимальное распределение для HEMI и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор