Сравнение HEFT с SENT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT).
HEFT и SENT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г.. SENT - это пассивный фонд от AdvisorShares, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HEFT и SENT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFT и SENT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 5.26% | 0.98% |
SENT AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% |
Доходность по периодам
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SENT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- -2.90%
- 5 лет*
- -4.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFT и SENT
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SENT в 1.01%.
Доходность на риск
Сравнение HEFT c SENT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | SENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | -0.25 | +1.69 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и SENT
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как SENT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
SENT AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и SENT
Максимальная просадка HEFT за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки SENT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и SENT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFT | SENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -30.34% | +23.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -27.23% | +22.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -20.69% | +18.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и SENT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFT | SENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 0.00% | +13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 12.98% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 13.54% | -0.17% |