Сравнение HEFT с EHLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Even Herd Long Short ETF (EHLS).
HEFT и EHLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г.. EHLS - это активно управляемый фонд от N/A. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HEFT и EHLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEFT и EHLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 5.26% | 0.98% |
EHLS Even Herd Long Short ETF | 7.41% | 4.78% |
Доходность по периодам
С начала года, HEFT показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у EHLS с доходностью 7.41%.
HEFT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EHLS
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 7.65%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEFT и EHLS
HEFT берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EHLS в 1.58%.
Доходность на риск
HEFT vs. EHLS — Ранг доходности на риск
HEFT
EHLS
Сравнение HEFT c EHLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEFT | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.66 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между HEFT и EHLS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEFT и EHLS
Дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как EHLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.00% | 0.00% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок HEFT и EHLS
Максимальная просадка HEFT за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEFT и EHLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEFT | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -18.96% | +12.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -4.53% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -4.71% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HEFT и EHLS
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEFT | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 19.22% | -5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 20.00% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.37% | 20.00% | -6.63% |