Сравнение EHLS с CLSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE).
EHLS и CLSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHLS - это активно управляемый фонд от N/A. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. CLSE - это активно управляемый фонд от Convergence Investment Partners. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EHLS или CLSE.
Корреляция
Корреляция между EHLS и CLSE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EHLS и CLSE
Основные характеристики
EHLS:
18.71%
CLSE:
13.27%
EHLS:
-12.85%
CLSE:
-14.28%
EHLS:
-4.50%
CLSE:
-3.12%
Доходность по периодам
EHLS
N/A
-1.26%
11.97%
N/A
N/A
N/A
CLSE
36.96%
-1.31%
8.59%
36.04%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EHLS и CLSE
EHLS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии CLSE в 1.56%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EHLS c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов EHLS и CLSE
Дивидендная доходность EHLS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности CLSE в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.92% | 1.21% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок EHLS и CLSE
Максимальная просадка EHLS за все время составила -12.85%, что меньше максимальной просадки CLSE в -14.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и CLSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EHLS и CLSE
Even Herd Long Short ETF (EHLS) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что EHLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.