Сравнение HECA с MAPP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP).
HECA и MAPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HECA - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г.. MAPP - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HECA и MAPP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HECA и MAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 3.58% | 12.83% |
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 0.39% | 9.73% |
Доходность по периодам
С начала года, HECA показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у MAPP с доходностью 0.39%.
HECA
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAPP
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.82%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HECA и MAPP
HECA берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии MAPP в 0.92%.
Доходность на риск
HECA vs. MAPP — Ранг доходности на риск
HECA
MAPP
Сравнение HECA c MAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) и Harbor Multi-Asset Explorer ETF (MAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HECA | MAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.35 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между HECA и MAPP составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HECA и MAPP
Дивидендная доходность HECA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности MAPP в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 1.95% | 2.02% | 0.00% | 0.00% |
MAPP Harbor Multi-Asset Explorer ETF | 2.95% | 2.96% | 2.41% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок HECA и MAPP
Максимальная просадка HECA за все время составила -7.07%, что меньше максимальной просадки MAPP в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HECA и MAPP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HECA | MAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.07% | -12.92% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -4.39% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -1.40% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HECA и MAPP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HECA | MAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 12.27% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 10.82% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 10.82% | +2.16% |