Сравнение HD с FISV
HD (The Home Depot, Inc.) and FISV (Fiserv, Inc) are both stocks. HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while FISV operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, HD returned 12.81%/yr vs 0.17%/yr for FISV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HD и FISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HD показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у FISV с доходностью -19.93%. За последние 10 лет акции HD превзошли акции FISV по среднегодовой доходности: 12.81% против 0.17% соответственно.
HD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 9.35%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -7.17%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 12.81%
FISV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- -19.93%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -67.99%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- 0.17%
Сравнение доходности по годам HD и FISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | -3.21% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
FISV Fiserv, Inc | -19.93% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
Correlation
The correlation between HD and FISV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
HD:
$327.08B
FISV:
$28.79B
HD:
$14.08
FISV:
$5.91
HD:
23.33
FISV:
9.10
HD:
1.96
FISV:
1.38
HD:
23.57
FISV:
1.10
HD:
$166.59B
FISV:
$21.09B
HD:
$55.19B
FISV:
$9.52B
HD:
$23.12B
FISV:
$7.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HD vs. FISV — Ранг доходности на риск
HD
FISV
Сравнение HD c FISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HD | FISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.64 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.97 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | -1.29 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HD и FISV
Максимальная просадка HD за все время составила -70.46%, что меньше максимальной просадки FISV в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и FISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HD | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -77.98% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.81% | -70.17% | +41.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -77.98% | +49.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.73% | -77.98% | +43.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.99% | -77.98% | +39.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.86% | -77.38% | +56.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.60% | -11.18% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.34% | 52.85% | -38.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HD и FISV
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 6.82%, в то время как у Fiserv, Inc (FISV) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HD | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 11.15% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 26.49% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.74% | 55.98% | -32.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 35.61% | -11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.84% | 31.62% | -6.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и FISV
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как FISV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.82% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и FISV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Fiserv, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HD и FISV
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
HD and FISV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (11.15%) compared to HD (6.82%). In terms of maximum drawdown, HD dropped -70.46% vs FISV's -77.98%.
HD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HD и FISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор