Сравнение HCI с HIMS
HCI (HCI Group, Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. HCI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, HCI returned 14.15%/yr vs 17.04%/yr for HIMS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCI и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCI показывает доходность -15.87%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -17.40%.
HCI
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- -15.87%
- 6 месяцев
- -13.97%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 42.68%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 21.75%
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCI и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | -15.87% | 66.27% | 35.46% | 126.76% | -51.20% | 62.74% | 18.45% | 7.59% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
Correlation
The correlation between HCI and HIMS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.14 |
The correlation between HCI and HIMS shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCI:
$2.07B
HIMS:
$6.12B
HCI:
$24.40
HIMS:
-$0.05
HCI:
2.23
HIMS:
2.78
HCI:
1.90
HIMS:
13.73
HCI:
$927.48M
HIMS:
$2.37B
HCI:
$617.14M
HIMS:
$1.70B
HCI:
$459.34M
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCI vs. HIMS — Ранг доходности на риск
HCI
HIMS
Сравнение HCI c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HCI Group, Inc. (HCI) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCI | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.95 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.68 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -1.10 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCI и HIMS
Максимальная просадка HCI за все время составила -78.79%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCI и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCI | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.79% | -87.29% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -78.06% | +50.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.30% | -78.88% | +50.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.79% | -78.88% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.68% | -60.98% | +39.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.67% | -43.23% | +22.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.31% | 48.06% | -31.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCI и HIMS
Текущая волатильность для HCI Group, Inc. (HCI) составляет 7.53%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 21.36%. Это указывает на то, что HCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCI | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 21.36% | -13.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.38% | 67.20% | -45.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.83% | 96.46% | -64.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.03% | 83.26% | -40.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.57% | 77.20% | -35.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCI и HIMS
Дивидендная доходность HCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как HIMS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCI HCI Group, Inc. | 1.00% | 0.83% | 1.37% | 1.83% | 4.04% | 1.92% | 3.06% | 3.50% | 2.90% | 4.68% | 3.04% | 3.44% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCI и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HCI Group, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCI и HIMS
HCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 177.28M при выручке в 242.88M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
HCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 115.38M при выручке в 242.88M, что соответствует операционной рентабельности 47.5%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
HCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCI Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.04M при выручке в 242.88M, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
HCI and HIMS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (21.36%) compared to HCI (7.53%). In terms of maximum drawdown, HCI dropped -78.79% vs HIMS's -87.29%.
HCI currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCI и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор