Сравнение HBTC с SOLT
HBTC (Fortuna Hedged Bitcoin ETF) and SOLT (2x Solana ETF) are both Blockchain funds. Both are actively managed. Over the past year, HBTC returned -36.19% vs -91.24% for SOLT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HBTC charges 1.75%/yr vs 1.85%/yr for SOLT.
Доходность
Сравнение доходности HBTC и SOLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTC показывает доходность -20.50%, что значительно выше, чем у SOLT с доходностью -73.35%.
HBTC
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 3.03%
- 6 месяцев
- -24.64%
- С начала года
- -20.50%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOLT
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- -79.22%
- С начала года
- -73.35%
- 1 год
- -91.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTC и SOLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | -20.50% | 1.24% |
SOLT 2x Solana ETF | -73.35% | -55.52% |
Correlation
The correlation between HBTC and SOLT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between HBTC and SOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTC vs. SOLT — Ранг доходности на риск
HBTC
SOLT
Сравнение HBTC c SOLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) и 2x Solana ETF (SOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBTC | SOLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.86 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.95 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | -1.22 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBTC и SOLT
Максимальная просадка HBTC за все время составила -40.45%, что меньше максимальной просадки SOLT в -96.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTC и SOLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTC | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.45% | -96.28% | +55.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.45% | -96.28% | +55.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.22% | -94.96% | +57.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.47% | -56.85% | +40.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.99% | 74.69% | -50.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTC и SOLT
Текущая волатильность для Fortuna Hedged Bitcoin ETF (HBTC) составляет 6.05%, в то время как у 2x Solana ETF (SOLT) волатильность равна 36.08%. Это указывает на то, что HBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTC | SOLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 36.08% | -30.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 106.10% | -86.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 148.11% | -120.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 150.78% | -121.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 150.78% | -121.94% |
Сравнение комиссий HBTC и SOLT
HBTC берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии SOLT в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTC и SOLT
Дивидендная доходность HBTC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.78%, что больше доходности SOLT в 5.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTC Fortuna Hedged Bitcoin ETF | 13.78% | 10.96% |
SOLT 2x Solana ETF | 5.54% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
HBTC and SOLT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOLT has higher volatility (36.08%) compared to HBTC (6.05%). In terms of maximum drawdown, HBTC dropped -40.45% vs SOLT's -96.28%.
On 1-year performance, HBTC leads with -36.19% vs -91.24% for SOLT. On fees, HBTC is cheaper at 1.75% per year. On volatility, HBTC has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HBTC has performed better with a -36.19% return vs -91.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HBTC is cheaper with a 1.75% expense ratio, compared with 1.85% for SOLT.
HBTC has the higher dividend yield at 13.78%, compared with 5.54% for SOLT.
They also come from different issuers: Fortuna Funds and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.75% for HBTC and 1.85% for SOLT.
SOLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBTC и SOLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор