Сравнение HBM с UEC
HBM (Hudbay Minerals Inc.) and UEC (Uranium Energy Corp.) are both stocks. HBM operates in Copper (Basic Materials), while UEC operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, HBM returned 19.31%/yr vs 27.01%/yr for UEC. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBM и UEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBM показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у UEC с доходностью -5.57%. За последние 10 лет акции HBM уступали акциям UEC по среднегодовой доходности: 19.31% против 27.01% соответственно.
HBM
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 40.23%
- 6 месяцев
- 49.02%
- 1 год
- 187.44%
- 3 года*
- 78.89%
- 5 лет*
- 31.42%
- 10 лет*
- 19.31%
UEC
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -28.24%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -14.63%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 51.69%
- 5 лет*
- 28.08%
- 10 лет*
- 27.01%
Сравнение доходности по годам HBM и UEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 40.23% | 145.46% | 47.03% | 9.24% | -29.87% | 3.82% | 69.50% | -11.77% | -46.20% | 54.77% |
UEC Uranium Energy Corp. | -5.57% | 74.59% | 4.53% | 64.95% | 15.82% | 90.34% | 91.47% | -26.46% | -29.38% | 58.04% |
Correlation
The correlation between HBM and UEC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2009 г. | 0.36 |
The correlation between HBM and UEC shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HBM:
$11.09B
UEC:
$5.41B
HBM:
$1.65
UEC:
-$0.22
HBM:
4.68
UEC:
257.79
HBM:
3.13
UEC:
3.81
HBM:
$2.37B
UEC:
$20.20M
HBM:
$828.54M
UEC:
-$18.26M
HBM:
$1.54B
UEC:
-$114.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBM vs. UEC — Ранг доходности на риск
HBM
UEC
Сравнение HBM c UEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBM | UEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.20 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 1.46 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | 3.58 | +12.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBM и UEC
Максимальная просадка HBM за все время составила -92.21%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и UEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBM | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.21% | -97.40% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -53.23% | +17.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.11% | -53.49% | +12.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.33% | -63.76% | +0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.34% | -80.59% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -45.23% | +32.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.45% | -62.08% | +9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 21.62% | -10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBM и UEC
Текущая волатильность для Hudbay Minerals Inc. (HBM) составляет 25.87%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 35.27%. Это указывает на то, что HBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBM | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.87% | 35.27% | -9.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.72% | 61.37% | -13.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.13% | 79.21% | -20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 74.87% | -19.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.82% | 73.94% | -15.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBM и UEC
Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как UEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.08% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
UEC Uranium Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBM и UEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HBM and UEC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UEC has higher volatility (35.27%) compared to HBM (25.87%). In terms of maximum drawdown, HBM dropped -92.21% vs UEC's -97.40%.
HBM currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBM и UEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор