PortfoliosLab logo
Сравнение HBM с ASM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HBM и ASM составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности HBM и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
100.05%
340.00%
HBM
ASM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBM:

-0.17

ASM:

3.05

Коэф-т Сортино

HBM:

0.10

ASM:

3.35

Коэф-т Омега

HBM:

1.01

ASM:

1.38

Коэф-т Кальмара

HBM:

-0.16

ASM:

2.79

Коэф-т Мартина

HBM:

-0.51

ASM:

13.03

Индекс Язвы

HBM:

20.68%

ASM:

17.42%

Дневная вол-ть

HBM:

54.94%

ASM:

78.09%

Макс. просадка

HBM:

-92.24%

ASM:

-94.10%

Текущая просадка

HBM:

-55.94%

ASM:

-37.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBM:

$2.93B

ASM:

$338.25M

EPS

HBM:

$0.20

ASM:

$0.06

Коэффициент P/E

HBM:

37.05

ASM:

40.00

Коэффициент PEG

HBM:

2.09

ASM:

0.00

Коэффициент P/S

HBM:

1.47

ASM:

4.66

Коэффициент P/B

HBM:

1.15

ASM:

2.46

Общая выручка (12 мес.)

HBM:

$1.48B

ASM:

$53.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

HBM:

$500.26M

ASM:

$20.86M

EBITDA (12 мес.)

HBM:

$590.08M

ASM:

$16.66M

Доходность по периодам

С начала года, HBM показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 174.69%. За последние 10 лет акции HBM уступали акциям ASM по среднегодовой доходности: -2.19% против 6.76% соответственно.


HBM

С начала года

-5.83%

1 месяц

25.12%

6 месяцев

-21.53%

1 год

-9.53%

5 лет

25.40%

10 лет

-2.19%

ASM

С начала года

174.69%

1 месяц

65.75%

6 месяцев

95.16%

1 год

235.32%

5 лет

42.81%

10 лет

6.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBM и ASM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HBM
Ранг риск-скорректированной доходности HBM, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

ASM
Ранг риск-скорректированной доходности ASM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBM c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HBM на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа ASM равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBM и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.17
3.05
HBM
ASM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBM и ASM

Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как ASM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HBM
Hudbay Minerals Inc.
0.18%0.17%0.25%0.32%0.22%0.21%0.37%0.34%0.17%0.26%0.42%0.21%
ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBM и ASM

Максимальная просадка HBM за все время составила -92.24%, примерно равная максимальной просадке ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и ASM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-55.94%
-32.02%
HBM
ASM

Волатильность

Сравнение волатильности HBM и ASM

Текущая волатильность для Hudbay Minerals Inc. (HBM) составляет 17.63%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 23.95%. Это указывает на то, что HBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.63%
23.95%
HBM
ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBM и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
584.92M
24.38M
(HBM) Общая выручка
(ASM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HBM и ASM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hudbay Minerals Inc. и Avino Silver & Gold Mines Ltd..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-100.0%-50.0%0.0%50.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
52.4%
42.9%
(HBM) Валовая рентабельность
(ASM) Валовая рентабельность
HBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 306.66M при выручке в 584.92M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

ASM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.46M при выручке в 24.38M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

HBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.13M при выручке в 584.92M, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.

ASM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 8.27M при выручке в 24.38M, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

HBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.16M при выручке в 584.92M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

ASM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.09M при выручке в 24.38M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.