PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HBM с ASM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HBM и ASM составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HBM с ASM

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBM или ASM.

Доходность

Сравнение доходности HBM и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBM:

-0.10

ASM:

2.56

Коэф-т Сортино

HBM:

-0.04

ASM:

3.01

Коэф-т Омега

HBM:

0.99

ASM:

1.34

Коэф-т Кальмара

HBM:

-0.23

ASM:

2.41

Коэф-т Мартина

HBM:

-0.80

ASM:

10.82

Индекс Язвы

HBM:

18.48%

ASM:

17.44%

Дневная вол-ть

HBM:

52.87%

ASM:

77.73%

Макс. просадка

HBM:

-92.24%

ASM:

-94.10%

Текущая просадка

HBM:

-49.06%

ASM:

-20.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HBM:

$3.48B

ASM:

$442.98M

EPS

HBM:

$0.39

ASM:

$0.10

Коэффициент P/E

HBM:

22.59

ASM:

30.60

Коэффициент PEG

HBM:

2.09

ASM:

0.00

Коэффициент P/S

HBM:

1.66

ASM:

6.10

Коэффициент P/B

HBM:

1.31

ASM:

3.35

Общая выручка (12 мес.)

HBM:

$2.08B

ASM:

$72.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

HBM:

$731.56M

ASM:

$31.42M

EBITDA (12 мес.)

HBM:

$892.48M

ASM:

$16.66M

Доходность по периодам

С начала года, HBM показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 247.33%. За последние 10 лет акции HBM уступали акциям ASM по среднегодовой доходности: 0.12% против 10.09% соответственно.

HBM

С начала года

8.87%

1 месяц

18.26%

6 месяцев

-2.45%

1 год

-8.33%

3 года

16.33%

5 лет

28.98%

10 лет

0.12%

ASM

С начала года

247.33%

1 месяц

44.34%

6 месяцев

173.21%

1 год

185.98%

3 года

64.31%

5 лет

35.91%

10 лет

10.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hudbay Minerals Inc.

Avino Silver & Gold Mines Ltd.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBM и ASM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HBM
Ранг риск-скорректированной доходности HBM, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
ASM
Ранг риск-скорректированной доходности ASM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBM c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HBM на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа ASM равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBM и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBM и ASM

Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как ASM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HBM
Hudbay Minerals Inc.		0.16%0.18%0.27%0.30%0.22%0.21%0.36%0.32%0.18%0.27%0.40%0.21%
ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBM и ASM

Максимальная просадка HBM за все время составила -92.24%, примерно равная максимальной просадке ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и ASM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HBM и ASM

Текущая волатильность для Hudbay Minerals Inc. (HBM) составляет 12.08%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 23.98%. Это указывает на то, что HBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HBM и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
594.90M
18.84M
(HBM) Общая выручка
(ASM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HBM и ASM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hudbay Minerals Inc. и Avino Silver & Gold Mines Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20212022202320242025
38.9%
56.1%
(HBM) Валовая рентабельность
(ASM) Валовая рентабельность
HBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.30M при выручке в 594.90M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

ASM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.56M при выручке в 18.84M, что соответствует валовой рентабельности в 56.1%.

HBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 185.70M при выручке в 594.90M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.

ASM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 8.03M при выручке в 18.84M, что соответствует операционной рентабельности 42.6%.

HBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.40M при выручке в 594.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.

ASM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.62M при выручке в 18.84M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.