Сравнение HBLYX с ITHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX).
HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. ITHAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности HBLYX и ITHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HBLYX и ITHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLYX The Hartford Balanced Income Fund | -0.74% | 10.03% | 9.00% | 7.95% | -8.18% | 10.01% | 7.73% | 19.36% | -4.82% | 11.78% |
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | -5.75% | 10.37% | 20.73% | 18.95% | -17.83% | 15.30% | 20.74% | 36.59% | -5.22% | 21.40% |
Доходность по периодам
С начала года, HBLYX показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у ITHAX с доходностью -5.75%. За последние 10 лет акции HBLYX уступали акциям ITHAX по среднегодовой доходности: 6.68% против 11.11% соответственно.
HBLYX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 6.68%
ITHAX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -5.75%
- 6 месяцев
- -4.08%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBLYX и ITHAX
HBLYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии ITHAX в 1.05%.
Доходность на риск
HBLYX vs. ITHAX — Ранг доходности на риск
HBLYX
ITHAX
Сравнение HBLYX c ITHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBLYX | ITHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.61 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.97 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 4.12 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBLYX | ITHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.61 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.35 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.62 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.55 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между HBLYX и ITHAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBLYX и ITHAX
Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности ITHAX в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLYX The Hartford Balanced Income Fund | 7.02% | 6.97% | 9.70% | 3.44% | 6.90% | 7.00% | 2.83% | 3.49% | 7.25% | 5.58% | 3.89% | 4.54% |
ITHAX Hartford Capital Appreciation Fund Class A | 7.50% | 7.07% | 10.79% | 0.53% | 6.06% | 16.17% | 4.97% | 9.24% | 19.02% | 14.85% | 0.41% | 9.39% |
Просадки
Сравнение просадок HBLYX и ITHAX
Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что меньше максимальной просадки ITHAX в -63.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и ITHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HBLYX | ITHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -63.22% | +31.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -12.03% | +6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.92% | -26.63% | +10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.19% | -36.33% | +13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -7.48% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -12.23% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 2.83% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBLYX и ITHAX
Текущая волатильность для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) составляет 2.73%, в то время как у Hartford Capital Appreciation Fund Class A (ITHAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HBLYX | ITHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 5.58% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 9.78% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 18.23% | -10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.96% | 16.93% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | 18.06% | -9.68% |