- ISIN
- US4166482103
- CUSIP
- 416648210
- Эмитент
- Hartford
- Дата выпуска
- 30 июл. 2006 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) прибавил 3.3% с начала года. Текущая цена акции HBLYX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HBLYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,267.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) показал доход в 3.29% с начала года и 8.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HBLYX составила 6.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
The Hartford Balanced Income Fund
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.37%
- С начала года
- 3.29%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 6.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HBLYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HBLYX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.89% | 2.06% | -4.55% | 2.72% | 0.86% | 0.10% | 0.33% | 3.29% | |||||
| 2025 | 2.29% | 1.43% | -1.61% | -1.23% | 1.24% | 2.47% | 0.00% | 2.35% | 0.73% | -0.13% | 1.84% | 0.32% | 10.03% |
| 2024 | -1.10% | 0.35% | 2.98% | -2.52% | 2.44% | -0.10% | 3.30% | 2.20% | 1.57% | -1.49% | 2.37% | -1.13% | 9.00% |
| 2023 | 3.59% | -3.33% | 0.89% | 1.15% | -2.55% | 2.92% | 1.99% | -1.61% | -3.20% | -2.29% | 5.90% | 4.78% | 7.95% |
| 2022 | -1.66% | -1.94% | 0.12% | -4.56% | 1.95% | -5.61% | 4.65% | -2.83% | -6.49% | 3.96% | 5.89% | -1.06% | -8.18% |
| 2021 | -1.71% | 1.03% | 2.65% | 2.37% | 1.65% | 0.31% | 1.14% | 1.25% | -2.33% | 2.30% | -1.89% | 2.99% | 10.01% |
Метрики бенчмарка
The Hartford Balanced Income Fund has an annualized alpha of 2.98%, beta of 0.39, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 2006.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (51.16%) than losses (51.14%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.98% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.39 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.98%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 51.16%
- Участие в снижении
- 51.14%
Комиссия
Комиссия HBLYX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HBLYX имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBLYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.24 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 9.71 | -3.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Hartford Balanced Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.03 | $1.40 | $0.50 | $0.96 | $1.13 | $0.45 | $0.53 | $0.95 | $0.82 | $0.54 | $0.59 |
Дивидендный доход | 6.77% | 6.97% | 9.70% | 3.44% | 6.90% | 7.00% | 2.83% | 3.49% | 7.25% | 5.58% | 3.89% | 4.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Hartford Balanced Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $1.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.50 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $1.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Hartford Balanced Income Fund показал максимальную просадку в 31.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 213 торговых сессий.
Текущая просадка The Hartford Balanced Income Fund составляет 0.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.36%март 2009 г. | 1y 4mo | 10mo 8d | 2y 2moокт. 2007 г. - янв. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-23.19%март 2020 г. | 28d | 4mo 20d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-15.92%окт. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 5mo | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.01%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 2mo 21d | 1y 1moянв. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-7.45%окт. 2011 г. | 4mo 4d | 2mo 20d | 6mo 24dиюнь 2011 г. - дек. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| HBLYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.36% | -56.78% | +25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -9.10% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.71% | -18.90% | +11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.92% | -25.43% | +9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.19% | -33.92% | +10.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -1.00% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.08% | -10.70% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 2.09% | -0.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HBLYX
Добавьте The Hartford Balanced Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HBLYX