PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4166482103

CUSIP

416648210

Эмитент

Hartford

Дата выпуска

30 июл. 2006 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$250,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия HBLYX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Balanced Income Fund

Популярные сравнения:
HBLYX с HQIYX HBLYX с PRWCX HBLYX с AMCPX HBLYX с VOO HBLYX с BALFX HBLYX с VWINX HBLYX с WCPNX HBLYX с QYLD HBLYX с ABALX HBLYX с FXAIX
Популярные сравнения:
HBLYX с HQIYX HBLYX с PRWCX HBLYX с AMCPX HBLYX с VOO HBLYX с BALFX HBLYX с VWINX HBLYX с WCPNX HBLYX с QYLD HBLYX с ABALX HBLYX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) показал доход в 3.03% с начала года и 7.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HBLYX составила 5.96%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

HBLYX

С начала года

3.03%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

-0.61%

1 год

7.37%

3 года

4.70%

5 лет

5.67%

10 лет

5.96%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HBLYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.29%1.43%-0.70%-1.23%1.24%3.03%
2024-1.10%0.35%2.98%-2.52%2.44%-0.10%3.30%2.20%1.57%-1.49%2.37%-3.53%6.36%
20233.59%-3.33%0.88%1.15%-2.55%2.92%1.99%-1.61%-3.20%-2.29%5.91%4.78%7.94%
2022-1.66%-1.94%0.12%-4.56%1.95%-5.62%4.65%-2.83%-6.49%3.95%5.89%-1.77%-8.84%
2021-1.71%1.03%2.66%2.38%1.65%0.31%1.14%1.25%-2.33%2.30%-1.89%2.98%10.02%
20200.60%-3.62%-9.12%6.89%2.97%0.41%3.45%0.73%-1.08%-1.14%6.94%1.51%7.73%
20194.50%1.90%1.68%1.63%-1.54%3.99%0.48%0.68%1.17%0.74%0.94%1.78%19.35%
20181.02%-3.15%-0.67%-0.49%0.42%-0.19%2.83%0.28%-0.01%-3.05%1.50%-3.21%-4.82%
20170.21%2.36%-0.06%0.77%1.12%0.47%1.11%0.27%1.62%0.95%1.20%1.20%11.78%
2016-1.46%0.23%4.82%1.64%0.59%1.96%1.88%0.64%-0.19%-1.06%0.29%1.83%11.59%
2015-0.51%1.92%-0.24%0.80%0.07%-2.26%0.90%-2.89%-0.63%4.48%-0.07%-1.40%-0.05%
2014-1.21%2.77%1.20%1.26%1.40%1.07%-1.30%2.20%-1.63%1.39%1.16%-0.52%7.92%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HBLYX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности HBLYX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

The Hartford Balanced Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.08
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.71
  • За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Hartford Balanced Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.04$1.04$0.50$0.86$1.14$0.45$0.53$0.95$0.82$0.54$0.59$0.59

Дивидендный доход

7.07%7.23%3.44%6.16%7.00%2.82%3.49%7.26%5.58%3.89%4.55%4.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Hartford Balanced Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.65$1.04
2023$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.50
2022$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.57$0.86
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.87$1.14
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.17$0.45
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.23$0.53
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.65$0.95
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.53$0.82
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.26$0.54
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.31$0.59
2014$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.31$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

The Hartford Balanced Income Fund показал максимальную просадку в 31.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 213 торговых сессий.

Текущая просадка The Hartford Balanced Income Fund составляет 0.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.36%30 окт. 2007 г.3409 мар. 2009 г.21311 янв. 2010 г.553
-23.19%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.9710 авг. 2020 г.122
-15.92%13 янв. 2022 г.19014 окт. 2022 г.36327 мар. 2024 г.553
-9.01%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.284
-7.24%29 апр. 2015 г.8325 авг. 2015 г.14117 мар. 2016 г.224
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...