The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Hartford Balanced Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) показал доход в -0.74% с начала года и 6.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HBLYX составила 6.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 31 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2009 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении HBLYX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.6%.

The Hartford Balanced Income Fund: годовая альфа составляет 3.11%, бета — 0.39, а R² — 0.79 относительно S&P 500 Index с 01.08.2006.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (52.26%) было выше, чем в снижении (51.46%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Этот фонд показал годовую альфу 3.11% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.39 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия HBLYX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

HBLYX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность The Hartford Balanced Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Hartford Balanced Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

The Hartford Balanced Income Fund показал максимальную просадку в 31.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 213 торговых сессий.

Текущая просадка The Hartford Balanced Income Fund составляет 4.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.