Сравнение HBDC с BNO
HBDC (Hilton BDC Corporate Bond ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - HBDC is a Corporate Bonds fund actively managed by Hilton, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. HBDC is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. HBDC charges 0.39%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности HBDC и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBDC показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 80.79%.
HBDC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 80.79%
- 6 месяцев
- 73.97%
- 1 год
- 82.92%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 12.62%
Сравнение доходности по годам HBDC и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | -0.04% | 2.66% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 80.79% | -5.00% |
Correlation
The correlation between HBDC and BNO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBDC vs. BNO — Ранг доходности на риск
HBDC
BNO
Сравнение HBDC c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBDC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.13 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок HBDC и BNO
Максимальная просадка HBDC за все время составила -2.96%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBDC и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBDC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.96% | -87.06% | +84.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -14.85% | +14.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -40.16% | +39.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBDC и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBDC | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 41.63% | -38.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 35.41% | -32.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 36.69% | -33.71% |
Сравнение комиссий HBDC и BNO
HBDC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBDC и BNO
Дивидендная доходность HBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 4.53% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
HBDC and BNO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBDC is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
HBDC has the higher dividend yield at 4.53%, compared with 0.00% for BNO.
HBDC is categorized as Corporate Bonds, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Hilton and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.39% for HBDC and 0.90% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для HBDC и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор