Сравнение HBDC с VCIT
HBDC (Hilton BDC Corporate Bond ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. HBDC is actively managed, while VCIT is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HBDC charges 0.39%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности HBDC и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBDC показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.25%.
HBDC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение доходности по годам HBDC и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | -0.04% | 2.66% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | -0.25% | 5.49% |
Correlation
The correlation between HBDC and VCIT is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBDC vs. VCIT — Ранг доходности на риск
HBDC
VCIT
Сравнение HBDC c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBDC | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.75 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок HBDC и VCIT
Максимальная просадка HBDC за все время составила -2.96%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBDC и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBDC | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.96% | -20.56% | +17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.78% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -3.16% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBDC и VCIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBDC | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 4.11% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.98% | 6.61% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 6.28% | -3.30% |
Сравнение комиссий HBDC и VCIT
HBDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBDC и VCIT
Дивидендная доходность HBDC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности VCIT в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBDC Hilton BDC Corporate Bond ETF | 4.53% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.82% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
HBDC and VCIT have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for HBDC.
VCIT has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 4.53% for HBDC.
They also come from different issuers: Hilton and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for HBDC and 0.03% for VCIT.
Подберите оптимальное распределение для HBDC и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор