- Эмитент
- Hilton
- Дата выпуска
- 10 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Corporate Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $85M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HBDC
Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции HBDC — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) показал доход в 1.12% с начала года и 4.29% за последние 12 месяцев.
Hilton BDC Corporate Bond ETF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность HBDC по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HBDC закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 30 дек. 2025 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший день был 31 дек. 2025 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.02% | -0.84% | -0.84% | 1.41% | 0.46% | 0.51% | 0.45% | 1.12% | |||||
| 2025 | -0.43% | 0.69% | 1.01% | 0.59% | -0.04% | 0.40% | 0.58% | 2.83% |
Метрики бенчмарка
Hilton BDC Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 2.25%, beta of 0.07, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 11, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.15%) than losses (9.10%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.08 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.08 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.25%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 13.15%
- Участие в снижении
- 9.10%
Комиссия
Комиссия HBDC составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HBDC имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hilton BDC Corporate Bond ETF (HBDC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBDC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.24 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 9.71 | -5.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hilton BDC Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $0.61 |
Дивидендный доход | 4.90% | 2.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hilton BDC Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.00 | $0.61 | |||||
| 2025 | $0.12 | $0.09 | $0.08 | $0.11 | $0.08 | $0.13 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hilton BDC Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 2.96%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 67 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-2.96%март 2026 г. | 2mo 19d | 3mo 8d | 5mo 27dдек. 2025 г. - июнь 2026 г. | — |
-1.32%июнь 2025 г. | 5d | 1mo 5d | 1mo 10dиюнь 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.71%окт. 2025 г. | 6d | 1mo 14d | 1mo 20dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.39%сент. 2025 г. | 9d | 5d | 14dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-0.32%дек. 2025 г. | 3d | 17d | 20dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| HBDC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.96% | -56.78% | +53.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -9.10% | +6.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -10.70% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.09% | -1.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HBDC
Добавьте Hilton BDC Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HBDC