Сравнение HAP с MLPI
HAP (VanEck Natural Resources ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both Energy Equities funds. HAP is passively managed, while MLPI is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HAP charges 0.42%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности HAP и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 21.49%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 17.58%.
HAP
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 21.49%
- 6 месяцев
- 23.70%
- 1 год
- 46.66%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 11.99%
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAP и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 21.49% | 1.70% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between HAP and MLPI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAP vs. MLPI — Ранг доходности на риск
HAP
MLPI
Сравнение HAP c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAP | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.05 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAP | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 3.49 | -3.23 |
Просадки
Сравнение просадок HAP и MLPI
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAP | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -5.38% | -45.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.95% | -3.84% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -1.27% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAP | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 13.05% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 13.05% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 13.05% | +6.69% |
Сравнение комиссий HAP и MLPI
HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и MLPI
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности MLPI в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.87% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAP and MLPI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 1.87% for HAP.
They also come from different issuers: VanEck and Neos. Their fees differ too: 0.42% for HAP and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для HAP и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор