Сравнение HAP с MLPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI).
HAP и MLPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAP - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MarketVector Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 29 авг. 2008 г.. MLPI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 17 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HAP и MLPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAP и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 20.50% | 1.70% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.27% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 20.50%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 17.27%.
HAP
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 20.50%
- 6 месяцев
- 29.86%
- 1 год
- 48.82%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- 12.75%
MLPI
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAP и MLPI
HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Доходность на риск
HAP vs. MLPI — Ранг доходности на риск
HAP
MLPI
Сравнение HAP c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAP | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAP | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 7.48 | -7.22 |
Корреляция
Корреляция между HAP и MLPI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и MLPI
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности MLPI в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.88% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAP и MLPI
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.73%, что больше максимальной просадки MLPI в -2.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и MLPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAP | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.73% | -2.78% | -47.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -1.19% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.13% | -0.60% | -11.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и MLPI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAP | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 11.12% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 11.12% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 11.12% | +8.69% |