Сравнение HALO с VST
HALO (Halozyme Therapeutics, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. HALO operates in Biotechnology (Healthcare), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, HALO returned 10.19%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HALO и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HALO показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
HALO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 22.84%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.37%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HALO и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 3.27% | 40.77% | 29.36% | -35.04% | 41.51% | -5.85% | 140.89% | 21.19% | -27.79% | 105.06% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between HALO and VST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.15 |
The correlation between HALO and VST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HALO:
$2.87
VST:
$8.60
HALO:
24.26
VST:
17.20
HALO:
2.74
VST:
0.39
HALO:
5.61
VST:
2.19
HALO:
$1.51B
VST:
$17.20B
HALO:
$1.23B
VST:
$1.12B
HALO:
$980.05M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HALO vs. VST — Ранг доходности на риск
HALO
VST
Сравнение HALO c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HALO | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.38 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | -0.70 | +2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HALO и VST
Максимальная просадка HALO за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HALO и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HALO | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -53.32% | -20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.13% | -38.01% | +13.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -48.80% | +14.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.06% | -48.80% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -31.89% | +17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -13.72% | -18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.73% | 20.73% | -8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HALO и VST
Текущая волатильность для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) составляет 8.94%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что HALO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HALO | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 15.14% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 37.96% | -13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 48.75% | -18.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.42% | 47.97% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.88% | 42.22% | +0.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HALO и VST
HALO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HALO и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halozyme Therapeutics, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HALO и VST
HALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 297.47M при выручке в 376.71M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.52M при выручке в 376.71M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
HALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.05M при выручке в 376.71M, что соответствует чистой рентабельности 39.8%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
HALO and VST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to HALO (8.94%). In terms of maximum drawdown, HALO dropped -74.26% vs VST's -53.32%.
HALO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HALO и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор