Сравнение HALO с UHS
HALO (Halozyme Therapeutics, Inc.) and UHS (Universal Health Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — HALO in Biotechnology, UHS in Medical Care Facilities. Over the past 10 years, HALO returned 22.84%/yr vs 1.37%/yr for UHS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HALO и UHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HALO показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у UHS с доходностью -32.68%. За последние 10 лет акции HALO превзошли акции UHS по среднегодовой доходности: 22.84% против 1.37% соответственно.
HALO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 22.84%
UHS
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -13.06%
- С начала года
- -32.68%
- 6 месяцев
- -34.07%
- 1 год
- -14.04%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- 1.37%
Сравнение доходности по годам HALO и UHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 3.27% | 40.77% | 29.36% | -35.04% | 41.51% | -5.85% | 140.89% | 21.19% | -27.79% | 105.06% |
UHS Universal Health Services, Inc. | -32.68% | 22.02% | 18.19% | 8.83% | 9.37% | -5.16% | -4.00% | 23.62% | 3.16% | 6.93% |
Correlation
The correlation between HALO and UHS is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2004 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
HALO:
$2.87
UHS:
$31.29
HALO:
24.26
UHS:
4.68
HALO:
2.74
UHS:
0.20
HALO:
5.61
UHS:
0.40
HALO:
$1.51B
UHS:
$17.76B
HALO:
$1.23B
UHS:
$12.01B
HALO:
$980.05M
UHS:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HALO vs. UHS — Ранг доходности на риск
HALO
UHS
Сравнение HALO c UHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и Universal Health Services, Inc. (UHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HALO | UHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.93 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.37 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | -0.89 | +3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HALO и UHS
Максимальная просадка HALO за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки UHS в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HALO и UHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HALO | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -60.27% | -13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.13% | -41.52% | +17.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -41.52% | +7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.06% | -44.90% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.06% | -56.30% | +7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -39.85% | +25.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -14.82% | -17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.73% | 17.33% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HALO и UHS
Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Universal Health Services, Inc. (UHS) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что HALO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HALO | UHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 7.25% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 25.18% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 31.46% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.42% | 31.82% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.88% | 34.37% | +8.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HALO и UHS
HALO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UHS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UHS Universal Health Services, Inc. | 0.55% | 0.37% | 0.45% | 0.52% | 0.57% | 0.62% | 0.15% | 0.42% | 0.34% | 0.35% | 0.38% | 0.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HALO и UHS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halozyme Therapeutics, Inc. и Universal Health Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HALO и UHS
HALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 297.47M при выручке в 376.71M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
UHS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.50B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.52M при выручке в 376.71M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
UHS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 502.86M при выручке в 4.50B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
HALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.05M при выручке в 376.71M, что соответствует чистой рентабельности 39.8%.
UHS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Health Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 348.68M при выручке в 4.50B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
HALO and UHS have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HALO has higher volatility (8.94%) compared to UHS (7.25%). In terms of maximum drawdown, HALO dropped -74.26% vs UHS's -60.27%.
HALO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HALO и UHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор