Сравнение HACK с IPAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY).
HACK и IPAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HACK - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Cyber Defense Index. Фонд был запущен 11 нояб. 2014 г.. IPAY - это пассивный фонд от ETFMG, который отслеживает доходность Prime Mobile Payments Index. Фонд был запущен 15 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HACK и IPAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HACK и IPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | -6.57% | 7.97% | 23.49% | 37.44% | -28.16% | 7.03% | 41.51% | 23.39% | 6.61% | 19.68% |
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | -17.75% | -9.55% | 25.88% | 18.21% | -32.38% | -12.72% | 34.22% | 41.80% | 0.17% | 36.34% |
Доходность по периодам
С начала года, HACK показывает доходность -6.57%, что значительно выше, чем у IPAY с доходностью -17.75%. За последние 10 лет акции HACK превзошли акции IPAY по среднегодовой доходности: 12.57% против 6.12% соответственно.
HACK
- 1 день
- 3.66%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.43%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 6.37%
- 10 лет*
- 12.57%
IPAY
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -17.75%
- 6 месяцев
- -24.46%
- 1 год
- -18.94%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- -8.65%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HACK и IPAY
HACK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IPAY в 0.75%.
Доходность на риск
HACK vs. IPAY — Ранг доходности на риск
HACK
IPAY
Сравнение HACK c IPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) и ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACK | IPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | -0.69 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | -0.84 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.61 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | -1.45 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACK | IPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | -0.69 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.34 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.24 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.21 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между HACK и IPAY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACK и IPAY
Дивидендная доходность HACK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности IPAY в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACK ETFMG Prime Cyber Security ETF | 0.08% | 0.07% | 0.14% | 0.20% | 0.24% | 0.26% | 1.11% | 0.14% | 0.09% | 0.01% | 1.23% |
IPAY ETFMG Prime Mobile Payments ETF | 0.96% | 0.79% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HACK и IPAY
Максимальная просадка HACK за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки IPAY в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACK и IPAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HACK | IPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.68% | -51.75% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -31.31% | +10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.68% | -51.75% | +13.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -51.75% | +13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.73% | -40.45% | +24.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -16.35% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 13.05% | -5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACK и IPAY
ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с ETFMG Prime Mobile Payments ETF (IPAY) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что HACK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HACK | IPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 7.11% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.03% | 17.96% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.02% | 27.48% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.31% | 25.81% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 25.19% | -2.34% |