Сравнение HACBY с EAT
HACBY (Hachijuni Bank Ltd ADR) and EAT (Brinker International, Inc.) are both stocks. HACBY operates in Banks - Regional (Financial Services), while EAT operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, HACBY returned 12.59%/yr vs 13.45%/yr for EAT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HACBY и EAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HACBY показывает доходность 24.17%, что значительно выше, чем у EAT с доходностью -2.27%. За последние 10 лет акции HACBY уступали акциям EAT по среднегодовой доходности: 12.59% против 13.45% соответственно.
HACBY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 14.14%
- С начала года
- 24.17%
- 6 месяцев
- 24.17%
- 1 год
- 63.87%
- 3 года*
- 49.63%
- 5 лет*
- 32.21%
- 10 лет*
- 12.59%
EAT
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- -19.09%
- 3 года*
- 52.02%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 13.45%
Сравнение доходности по годам HACBY и EAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 24.17% | 91.80% | 13.70% | 32.97% | 24.57% | -3.28% | -22.69% | 7.06% | -29.46% | -0.06% |
EAT Brinker International, Inc. | -2.27% | 8.49% | 206.37% | 35.32% | -12.79% | -35.32% | 36.16% | -0.92% | 17.27% | -18.44% |
Correlation
The correlation between HACBY and EAT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.03 |
The correlation between HACBY and EAT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HACBY:
$6.23B
EAT:
$6.24B
HACBY:
$283.66
EAT:
$10.14
HACBY:
0.10
EAT:
13.83
HACBY:
0.00
EAT:
0.32
HACBY:
0.02
EAT:
1.12
HACBY:
0.01
EAT:
15.37
HACBY:
$299.73B
EAT:
$5.73B
HACBY:
$244.80B
EAT:
$3.45B
HACBY:
$80.85B
EAT:
$807.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HACBY vs. EAT — Ранг доходности на риск
HACBY
EAT
Сравнение HACBY c EAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) и Brinker International, Inc. (EAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HACBY | EAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 0.96 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | -0.43 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.93 | -0.89 | +10.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HACBY | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.41 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.41 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.25 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.28 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок HACBY и EAT
Максимальная просадка HACBY за все время составила -83.62%, что меньше максимальной просадки EAT в -88.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HACBY и EAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HACBY | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.62% | -88.40% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.26% | -44.41% | +24.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.49% | -45.92% | -37.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.49% | -65.73% | -17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.62% | -84.94% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.84% | +25.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.75% | -24.34% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.45% | 21.52% | -15.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HACBY и EAT
Текущая волатильность для Hachijuni Bank Ltd ADR (HACBY) составляет 13.22%, в то время как у Brinker International, Inc. (EAT) волатильность равна 16.02%. Это указывает на то, что HACBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HACBY | EAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.22% | 16.02% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.05% | 35.41% | -16.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.95% | 46.21% | +18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.41% | 49.06% | +141.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 137.99% | 55.07% | +82.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HACBY и EAT
Дивидендная доходность HACBY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как EAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EAT Brinker International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 3.62% | 3.46% | 3.71% | 2.67% | 2.50% |
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR | 0.94% | 2.95% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 2.44% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HACBY и EAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hachijuni Bank Ltd ADR и Brinker International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HACBY и EAT
HACBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.20B при выручке в 97.90B, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
EAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.10B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
HACBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 12.70B при выручке в 97.90B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
EAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 166.60M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
HACBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hachijuni Bank Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 17.17B при выручке в 97.90B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
EAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brinker International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.90M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
HACBY and EAT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EAT has higher volatility (16.02%) compared to HACBY (13.22%). In terms of maximum drawdown, HACBY dropped -83.62% vs EAT's -88.40%.
HACBY currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HACBY и EAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор