PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Choice Hotels International, Inc. (CHH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Choice Hotels International, Inc. (CHH)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US1699051066

CUSIP

169905106

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Lodging

Дата IPO

16 сент. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.85B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.21

Цена/прибыль

28.02

PEG коэффициент

1.60

Общая выручка (12 мес.)

$1.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

$683.77M

EBITDA (12 мес.)

$442.14M

Годовой диапазон

$108.16 - $149.75

Целевая цена

$130.79

Процент коротких позиций

37.54%

Коэффициент коротких позиций

18.57

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CHH с H CHH с VTI CHH с VGT CHH с HLT CHH с SPYG CHH с VOO CHH с FTNT CHH с MAR
Популярные сравнения:
CHH с H CHH с VTI CHH с VGT CHH с HLT CHH с SPYG CHH с VOO CHH с FTNT CHH с MAR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Choice Hotels International, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.97%
11.03%
CHH (Choice Hotels International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Choice Hotels International, Inc. показал доход в 29.74% с начала года и 29.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Choice Hotels International, Inc. составила 11.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.10%.

CHH

С начала года

29.74%

1 месяц

8.33%

6 месяцев

22.97%

1 год

29.49%

5 лет (среднегодовая)

10.47%

10 лет (среднегодовая)

11.77%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.90%-7.58%12.87%-6.18%-4.29%5.13%7.36%0.11%2.12%7.31%29.74%
20239.10%-3.69%-0.74%8.81%-11.00%3.55%11.53%-2.94%-3.23%-9.80%-0.20%3.00%1.58%
2022-7.93%0.66%-1.63%-0.92%-8.95%-12.41%8.28%-5.10%-4.23%18.55%-5.10%-8.39%-26.93%
2021-5.71%4.20%2.31%6.07%6.25%-1.51%0.87%-0.39%6.06%11.28%2.08%8.67%46.77%
2020-3.12%-8.90%-32.90%22.98%7.70%-2.39%6.51%18.15%-13.43%1.62%14.08%7.10%3.57%
201910.59%0.86%-2.63%7.11%-0.90%5.74%-1.13%6.03%-2.22%-0.30%9.91%6.59%45.92%
20185.86%-3.65%1.54%-0.12%0.37%-5.64%2.65%0.58%6.73%-11.66%6.09%-7.80%-6.72%
2017-0.98%9.19%3.65%0.16%3.59%-0.75%0.62%-4.02%3.33%9.15%12.54%-0.87%40.23%
2016-13.27%18.55%4.68%-6.27%-10.42%5.42%1.41%0.41%-6.60%7.48%6.19%9.36%13.07%
20152.55%10.48%1.25%-6.56%-5.51%-3.76%-6.62%0.67%-6.18%9.78%-2.35%-0.92%-8.68%
2014-1.18%0.62%-5.80%-3.57%1.88%5.08%-0.47%15.50%-3.99%3.25%3.57%1.45%15.78%
20137.20%5.52%11.75%-7.68%1.08%1.00%4.74%-7.67%12.53%8.34%0.26%5.53%48.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CHH среди акций на нашем сайте составляет 75, что соответствует топ 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CHH, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHH, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHH, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Choice Hotels International, Inc. (CHH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHH, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.232.51
Коэффициент Сортино CHH, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.863.36
Коэффициент Омега CHH, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.47
Коэффициент Кальмара CHH, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.073.62
Коэффициент Мартина CHH, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.005.0416.12
CHH
^GSPC

Choice Hotels International, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23
2.51
CHH (Choice Hotels International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Choice Hotels International, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.15$1.15$1.47$0.52$0.23$0.87$0.86$0.86$0.83$0.79$0.75$0.74

Дивидендный доход

0.79%1.02%1.30%0.33%0.21%0.84%1.20%1.11%1.48%1.57%1.34%1.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Choice Hotels International, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.86
2023$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.15
2022$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.24$1.47
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.07$0.23$0.00$0.00$0.00$0.52
2020$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23
2019$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.23$0.87
2018$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.86
2017$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.86
2016$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.83
2015$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.79
2014$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.20$0.75
2013$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.74

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.8%
У Choice Hotels International, Inc. дивидендная доходность составляет 0.79%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%16.9%
У Choice Hotels International, Inc. коэффициент выплат составляет 16.94%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Choice Hotels International, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.70%
-1.80%
CHH (Choice Hotels International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Choice Hotels International, Inc. показал максимальную просадку в 65.89%, зарегистрированную 9 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1120 торговых сессий.

Текущая просадка Choice Hotels International, Inc. составляет 3.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.89%12 июл. 2006 г.5679 окт. 2008 г.112025 мар. 2013 г.1687
-61.39%1 июл. 1999 г.30818 сент. 2000 г.20918 июл. 2001 г.517
-50.5%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.202
-45.24%1 апр. 1998 г.18217 дек. 1998 г.13330 июн. 1999 г.315
-40.09%27 авг. 2001 г.1420 сент. 2001 г.6624 дек. 2001 г.80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Choice Hotels International, Inc. составляет 8.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.78%
4.06%
CHH (Choice Hotels International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Choice Hotels International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Choice Hotels International, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Lodging.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.028.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHH по сравнению с другими компаниями в отрасли Lodging. В настоящее время у CHH значение P/E равно 28.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
10.020.030.01.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHH по сравнению с другими компаниями в отрасли Lodging. В настоящее время у CHH значение PEG равно 1.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Choice Hotels International, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию