PortfoliosLab logo
Choice Hotels International, Inc. (CHH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US1699051066

CUSIP

169905106

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Lodging

Дата IPO

16 сент. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.89B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.20

Коэффициент P/E

20.21

Коэффициент PEG

1.60

Общая выручка (12 мес.)

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

$805.79M

EBITDA (12 мес.)

$447.83M

Годовой диапазон

$108.26 - $157.52

Целевая цена

$134.32

Процент коротких позиций

52.75%

Коэффициент коротких позиций

13.71

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Choice Hotels International, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,595.44%
484.28%
CHH (Choice Hotels International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Choice Hotels International, Inc. показал доход в -11.38% с начала года и 6.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Choice Hotels International, Inc. составила 8.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


CHH

С начала года

-11.38%

1 месяц

-4.57%

6 месяцев

-11.07%

1 год

6.18%

5 лет

11.81%

10 лет

8.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.98%-2.74%-7.33%-5.43%-11.38%
20246.90%-7.58%12.87%-6.18%-4.29%5.13%7.36%0.11%2.12%7.31%8.41%-6.12%26.19%
20239.10%-3.69%-0.74%8.81%-11.00%3.55%11.53%-2.94%-3.23%-9.80%-0.20%3.00%1.58%
2022-7.93%0.66%-1.63%-0.92%-8.95%-12.41%8.28%-5.10%-4.23%18.55%-5.10%-8.39%-26.93%
2021-5.71%4.20%2.31%6.07%6.25%-1.51%0.87%-0.39%6.06%11.28%2.08%8.67%46.77%
2020-3.12%-8.90%-32.90%22.98%7.70%-2.39%6.51%18.15%-13.43%1.62%14.08%7.10%3.57%
201910.59%0.86%-2.63%7.11%-0.90%5.74%-1.13%6.02%-2.22%-0.30%9.91%6.59%45.92%
20185.86%-3.65%1.54%-0.12%0.37%-5.64%2.65%0.58%6.73%-11.66%6.09%-7.80%-6.72%
2017-0.98%9.19%3.65%0.16%3.59%-0.75%0.62%-4.02%3.33%9.15%12.54%-0.87%40.23%
2016-13.27%18.55%4.68%-6.27%-10.42%5.42%1.41%0.41%-6.60%7.48%6.19%9.36%13.07%
20152.55%10.48%1.25%-6.56%-5.51%-3.76%-6.62%0.67%-6.18%9.78%-2.35%-0.92%-8.68%
2014-1.18%0.62%-5.80%-3.57%1.88%5.08%-0.47%15.50%-3.99%3.25%3.57%1.45%15.78%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CHH составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CHH, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Choice Hotels International, Inc. (CHH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CHH, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHH: 0.29
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CHH, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHH: 0.59
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CHH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHH: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CHH, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHH: 0.28
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CHH, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHH: 1.00
^GSPC: 1.94

Choice Hotels International, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.29. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.46
CHH (Choice Hotels International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Choice Hotels International, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.15$0.86$1.15$1.47$0.52$0.23$0.87$0.86$0.86$0.83$0.79$0.75

Дивидендный доход

0.92%0.61%1.02%1.30%0.33%0.21%0.84%1.20%1.11%1.48%1.57%1.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Choice Hotels International, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.29$0.00$0.00$0.29$0.58
2024$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.86
2023$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.15
2022$0.24$0.00$0.24$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.24$1.47
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.07$0.23$0.00$0.00$0.00$0.52
2020$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23
2019$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.23$0.87
2018$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.22$0.86
2017$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.86
2016$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.83
2015$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.79
2014$0.19$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.20$0.75

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
CHH: 0.9%
У Choice Hotels International, Inc. дивидендная доходность составляет 0.92%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
CHH: 16.7%
У Choice Hotels International, Inc. коэффициент выплат составляет 16.67%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Choice Hotels International, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.49%
-10.07%
CHH (Choice Hotels International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Choice Hotels International, Inc. показал максимальную просадку в 65.89%, зарегистрированную 9 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1120 торговых сессий.

Текущая просадка Choice Hotels International, Inc. составляет 19.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.89%12 июл. 2006 г.5679 окт. 2008 г.112025 мар. 2013 г.1687
-61.39%1 июл. 1999 г.30818 сент. 2000 г.20918 июл. 2001 г.517
-50.5%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1794 дек. 2020 г.202
-45.24%1 апр. 1998 г.18217 дек. 1998 г.13330 июн. 1999 г.315
-40.08%27 авг. 2001 г.1420 сент. 2001 г.6624 дек. 2001 г.80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Choice Hotels International, Inc. составляет 13.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.74%
14.23%
CHH (Choice Hotels International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Choice Hotels International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Choice Hotels International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Lodging. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CHH: 20.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHH в сравнении с другими компаниями отрасли Lodging. В настоящее время у CHH коэффициент P/E составляет 20.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CHH: 1.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHH по сравнению с другими компаниями отрасли Lodging. В настоящее время у CHH коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CHH: 7.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHH по сравнению с другими компаниями в отрасли Lodging. В настоящее время у CHH коэффициент P/S составляет 7.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CHH: 899.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHH по сравнению с другими компаниями в отрасли Lodging. В настоящее время у CHH коэффициент P/B составляет 899.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию