- ISIN
- US1699051066
- CUSIP
- 169905106
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Lodging
- Дата IPO
- 16 сент. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.06B
- Enterprise Value
- $7.13B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $11.16
- Коэффициент P/E
- 9.97
- Коэффициент PEG
- 0.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $863.19M
- EBITDA (12 мес.)
- $630.73M
- Годовой диапазон
- $84.04 - $136.45
- Целевая цена
- $109.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 251.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHH
Choice Hotels International, Inc. (CHH) прибавил 17.8% с начала года. По цене $111 за акцию CHH торгуется на 18.4% ниже 52-недельного максимума в $136. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,014.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Choice Hotels International, Inc. (CHH) показал доход в 17.81% с начала года и -14.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHH составила 9.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Choice Hotels International, Inc.
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.87%
- 6 месяцев
- 2.56%
- С начала года
- 17.81%
- 1 год
- -14.83%
- 3 года*
- -1.61%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 9.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CHH по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2001 г. с доходностью +41.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -32.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CHH закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший день был 26 июл. 2006 г. с доходностью -24.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.24% | 2.48% | -1.76% | -4.00% | 9.89% | 1.28% | 1.19% | 17.81% | |||||
| 2025 | 3.98% | -2.74% | -7.33% | -4.82% | 0.45% | 0.16% | 0.88% | -6.37% | -10.60% | -12.81% | -1.83% | 4.38% | -32.29% |
| 2024 | 6.90% | -7.58% | 12.87% | -6.19% | -4.29% | 5.13% | 7.36% | 0.11% | 2.12% | 7.31% | 8.41% | -6.12% | 26.18% |
| 2023 | 9.10% | -3.69% | -0.74% | 8.81% | -11.00% | 3.55% | 11.53% | -2.94% | -3.23% | -9.80% | -0.20% | 3.00% | 1.58% |
| 2022 | -7.93% | 0.66% | -1.63% | -0.92% | -8.95% | -12.53% | 8.28% | -5.10% | -4.32% | 18.55% | -5.10% | -8.39% | -27.10% |
| 2021 | -5.71% | 4.20% | 2.31% | 6.07% | 6.25% | -1.51% | 0.87% | -0.45% | 6.06% | 11.28% | 2.08% | 8.67% | 46.69% |
Метрики бенчмарка
Choice Hotels International, Inc. has an annualized alpha of 8.51%, beta of 0.91, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 16, 1997.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (90.77%) than losses (75.15%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.51%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 90.77%
- Участие в снижении
- 75.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHH имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Choice Hotels International, Inc. (CHH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 2.24 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 9.71 | -10.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Choice Hotels International, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $1.15 | $0.86 | $1.15 | $1.19 | $0.45 | $0.23 | $0.87 | $0.86 | $0.86 | $0.83 | $0.79 |
Дивидендный доход | 1.03% | 1.21% | 0.61% | 1.02% | 1.05% | 0.29% | 0.21% | 0.84% | 1.20% | 1.11% | 1.48% | 1.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Choice Hotels International, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.86 | |||||
| 2025 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $1.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.15 |
| 2022 | $0.24 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $1.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Choice Hotels International, Inc. дивидендная доходность составляет 1.03%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Choice Hotels International, Inc. коэффициент выплат составляет 15.36%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Choice Hotels International, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Choice Hotels International, Inc. показал максимальную просадку в 65.88%, зарегистрированную 9 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1120 торговых сессий.
Текущая просадка Choice Hotels International, Inc. составляет 27.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.88%окт. 2008 г. | 2y 3mo | 4y 5mo | 6y 8moиюль 2006 г. - март 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-62.35%сент. 2000 г. | 2y 11mo | 10mo 3d | 3y 9moокт. 1997 г. - июль 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-50.50%март 2020 г. | 1mo 2d | 8mo 16d | 9mo 18dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-45.50%дек. 2025 г. | 10mo 5d | — | 1y 5moфевр. 2025 г. - сейчас | — |
-40.09%сент. 2001 г. | 24d | 3mo 5d | 3mo 29dавг. 2001 г. - дек. 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| CHH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.88% | -56.78% | -9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.45% | -9.10% | -28.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.50% | -18.90% | -26.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.50% | -25.43% | -20.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.50% | -33.92% | -16.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.53% | -1.00% | -26.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -10.70% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.90% | 2.09% | +19.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Choice Hotels International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Choice Hotels International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Lodging. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHH в сравнении с другими компаниями отрасли Lodging. В настоящее время у CHH коэффициент P/E составляет 10.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHH по сравнению с другими компаниями отрасли Lodging. В настоящее время у CHH коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHH по сравнению с другими компаниями в отрасли Lodging. В настоящее время у CHH коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CHH
Добавьте Choice Hotels International, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHH