Сравнение CHH с HLT
CHH (Choice Hotels International, Inc.) and HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) are both stocks. Both operate in the Lodging industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, CHH returned 9.93%/yr vs 47.99%/yr for HLT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHH и HLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHH показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью 17.83%. За последние 10 лет акции CHH уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: 9.93% против 47.99% соответственно.
CHH
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 6.08%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 24.75%
- 1 год
- -12.82%
- 3 года*
- -0.42%
- 5 лет*
- -1.12%
- 10 лет*
- 9.93%
HLT
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 8.16%
- С начала года
- 17.83%
- 6 месяцев
- 23.78%
- 1 год
- 35.85%
- 3 года*
- 33.71%
- 5 лет*
- 22.40%
- 10 лет*
- 47.99%
Сравнение доходности по годам CHH и HLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHH Choice Hotels International, Inc. | 15.06% | -32.29% | 26.18% | 1.58% | -27.10% | 46.69% | 3.57% | 45.92% | -6.72% | 40.23% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 17.83% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
Correlation
The correlation between CHH and HLT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2013 г. | 0.66 |
The correlation between CHH and HLT shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.68 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHH:
$9.91
HLT:
$6.50
CHH:
10.99
HLT:
52.03
CHH:
0.85
HLT:
0.84
CHH:
2.37
HLT:
6.53
CHH:
$1.60B
HLT:
$12.28B
CHH:
$863.19M
HLT:
$5.44B
CHH:
$630.73M
HLT:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHH vs. HLT — Ранг доходности на риск
CHH
HLT
Сравнение CHH c HLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Choice Hotels International, Inc. (CHH) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHH | HLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.50 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 8.12 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHH | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.56 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.83 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.27 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.23 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CHH и HLT
Максимальная просадка CHH за все время составила -65.88%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHH и HLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHH | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.88% | -50.82% | -15.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.45% | -10.29% | -27.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.50% | -26.35% | -19.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.50% | -32.65% | -12.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.50% | -50.82% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.22% | -1.34% | -27.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.25% | -9.73% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.10% | 4.43% | +16.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHH и HLT
Choice Hotels International, Inc. (CHH) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что CHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHH | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 7.23% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.89% | 17.46% | +12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.84% | 23.10% | +11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 27.08% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.54% | 180.96% | -151.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHH и HLT
Дивидендная доходность CHH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности HLT в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHH Choice Hotels International, Inc. | 1.06% | 1.21% | 0.61% | 1.02% | 1.05% | 0.29% | 0.21% | 0.84% | 1.20% | 1.11% | 1.48% | 1.57% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHH и HLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Choice Hotels International, Inc. и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHH и HLT
CHH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Choice Hotels International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 216.67M при выручке в 340.58M, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
CHH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Choice Hotels International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.03M при выручке в 340.58M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
CHH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Choice Hotels International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.30M при выручке в 340.58M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
CHH and HLT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHH has higher volatility (10.26%) compared to HLT (7.23%). In terms of maximum drawdown, CHH dropped -65.88% vs HLT's -50.82%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHH и HLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор