PortfoliosLab logo
Сравнение CHH с HLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CHH и HLT составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CHH и HLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Choice Hotels International, Inc. (CHH) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
206.05%
430.31%
CHH
HLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHH:

0.24

HLT:

0.35

Коэф-т Сортино

CHH:

0.53

HLT:

0.65

Коэф-т Омега

CHH:

1.07

HLT:

1.08

Коэф-т Кальмара

CHH:

0.24

HLT:

0.32

Коэф-т Мартина

CHH:

0.82

HLT:

1.06

Индекс Язвы

CHH:

8.01%

HLT:

8.05%

Дневная вол-ть

CHH:

27.39%

HLT:

24.75%

Макс. просадка

CHH:

-65.89%

HLT:

-50.82%

Текущая просадка

CHH:

-19.19%

HLT:

-18.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHH:

$5.89B

HLT:

$52.62B

EPS

CHH:

$6.23

HLT:

$6.15

Коэффициент P/E

CHH:

20.19

HLT:

35.71

Коэффициент PEG

CHH:

1.60

HLT:

1.31

Коэффициент P/S

CHH:

7.44

HLT:

11.09

Коэффициент P/B

CHH:

898.95

HLT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CHH:

$1.25B

HLT:

$8.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHH:

$805.79M

HLT:

$2.33B

EBITDA (12 мес.)

CHH:

$447.83M

HLT:

$1.95B

Доходность по периодам

С начала года, CHH показывает доходность -11.05%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью -10.29%. За последние 10 лет акции CHH уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: 8.70% против 14.40% соответственно.


CHH

С начала года

-11.05%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

-10.33%

1 год

6.57%

5 лет

10.85%

10 лет

8.70%

HLT

С начала года

-10.29%

1 месяц

-1.82%

6 месяцев

-6.46%

1 год

9.92%

5 лет

23.19%

10 лет

14.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHH и HLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CHH
Ранг риск-скорректированной доходности CHH, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHH, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHH, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHH, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

HLT
Ранг риск-скорректированной доходности HLT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HLT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHH c HLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Choice Hotels International, Inc. (CHH) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CHH, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHH: 0.24
HLT: 0.35
Коэффициент Сортино CHH, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHH: 0.53
HLT: 0.65
Коэффициент Омега CHH, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHH: 1.07
HLT: 1.08
Коэффициент Кальмара CHH, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHH: 0.24
HLT: 0.32
Коэффициент Мартина CHH, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHH: 0.82
HLT: 1.06

Показатель коэффициента Шарпа CHH на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа HLT равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHH и HLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.35
CHH
HLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHH и HLT

Дивидендная доходность CHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности HLT в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHH
Choice Hotels International, Inc.
0.91%0.61%1.02%1.30%0.33%0.21%0.84%1.20%1.11%1.48%1.57%1.34%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
0.27%0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%0.75%1.03%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHH и HLT

Максимальная просадка CHH за все время составила -65.89%, что больше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHH и HLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.19%
-18.92%
CHH
HLT

Волатильность

Сравнение волатильности CHH и HLT

Choice Hotels International, Inc. (CHH) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) имеют волатильность 13.75% и 14.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.75%
14.04%
CHH
HLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHH и HLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Choice Hotels International, Inc. и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию