PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHH с MAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHH с MAR

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Choice Hotels International, Inc. (CHH) и Marriott International, Inc. (MAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHH или MAR.

Корреляция

Корреляция между CHH и MAR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CHH и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Choice Hotels International, Inc. (CHH) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,595.44%
1,814.44%
CHH
MAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHH:

0.29

MAR:

-0.02

Коэф-т Сортино

CHH:

0.59

MAR:

0.17

Коэф-т Омега

CHH:

1.08

MAR:

1.02

Коэф-т Кальмара

CHH:

0.28

MAR:

-0.02

Коэф-т Мартина

CHH:

1.00

MAR:

-0.05

Индекс Язвы

CHH:

7.92%

MAR:

10.29%

Дневная вол-ть

CHH:

27.33%

MAR:

27.74%

Макс. просадка

CHH:

-65.89%

MAR:

-75.92%

Текущая просадка

CHH:

-19.49%

MAR:

-22.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHH:

$5.89B

MAR:

$65.06B

EPS

CHH:

$6.20

MAR:

$8.34

Коэффициент P/E

CHH:

20.21

MAR:

28.32

Коэффициент PEG

CHH:

1.60

MAR:

1.37

Коэффициент P/S

CHH:

7.44

MAR:

9.83

Коэффициент P/B

CHH:

898.95

MAR:

47.45

Общая выручка (12 мес.)

CHH:

$1.25B

MAR:

$19.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHH:

$805.79M

MAR:

$3.82B

EBITDA (12 мес.)

CHH:

$447.83M

MAR:

$3.31B

Доходность по периодам

С начала года, CHH показывает доходность -11.38%, что значительно выше, чем у MAR с доходностью -15.13%. За последние 10 лет акции CHH уступали акциям MAR по среднегодовой доходности: 8.81% против 12.57% соответственно.

CHH

С начала года

-11.38%

1 месяц

-4.57%

6 месяцев

-11.07%

1 год

6.18%

5 лет

11.81%

10 лет

8.81%

MAR

С начала года

-15.13%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

-9.48%

1 год

-0.94%

5 лет

22.80%

10 лет

12.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHH и MAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHH
Ранг риск-скорректированной доходности CHH, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHH, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHH, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
MAR
Ранг риск-скорректированной доходности MAR, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHH c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Choice Hotels International, Inc. (CHH) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CHH, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHH: 0.29
MAR: -0.02
Коэффициент Сортино CHH, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHH: 0.59
MAR: 0.17
Коэффициент Омега CHH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHH: 1.08
MAR: 1.02
Коэффициент Кальмара CHH, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHH: 0.28
MAR: -0.02
Коэффициент Мартина CHH, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHH: 1.00
MAR: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа CHH на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа MAR равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHH и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
-0.02
CHH
MAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHH и MAR

Дивидендная доходность CHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности MAR в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHH
Choice Hotels International, Inc.		0.92%0.61%1.02%1.30%0.33%0.21%0.84%1.20%1.11%1.48%1.57%1.34%
MAR
Marriott International, Inc.		1.07%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CHH и MAR

Максимальная просадка CHH за все время составила -65.89%, что меньше максимальной просадки MAR в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHH и MAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.49%
-22.24%
CHH
MAR

Волатильность

Сравнение волатильности CHH и MAR

Текущая волатильность для Choice Hotels International, Inc. (CHH) составляет 13.74%, в то время как у Marriott International, Inc. (MAR) волатильность равна 16.38%. Это указывает на то, что CHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.74%
16.38%
CHH
MAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHH и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Choice Hotels International, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию