Сравнение GXPS с URA
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and URA (Global X Uranium ETF) are both exchange-traded funds - GXPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Staples Index, while URA is a Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for URA.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 17.67%.
GXPS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 17.67%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 59.25%
- 3 года*
- 38.50%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- 16.66%
Сравнение доходности по годам GXPS и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 6.95% | -1.72% |
URA Global X Uranium ETF | 17.67% | 8.64% |
Correlation
The correlation between GXPS and URA is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. URA — Ранг доходности на риск
GXPS
URA
Сравнение GXPS c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPS | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.05 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок GXPS и URA
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -93.54% | +84.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -42.94% | +34.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -75.00% | +71.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и URA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 50.13% | -36.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 43.60% | -29.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 37.72% | -23.78% |
Сравнение комиссий GXPS и URA
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и URA
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности URA в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.56% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 4.15% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and URA have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for URA.
URA has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 0.56% for GXPS.
GXPS is categorized as Consumer Staples Equities, while URA is Commodity Producers Equities. GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index, while URA tracks Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.69% for URA.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор