Сравнение GXPS с PSCC
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and PSCC (Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF) are both Consumer Staples Equities funds - GXPS tracks the MSCI USA Consumer Staples Index while PSCC tracks the S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for PSCC.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и PSCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 7.14%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 5.02%.
GXPS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCC
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- -5.46%
- 3 года*
- -1.89%
- 5 лет*
- -0.60%
- 10 лет*
- 6.15%
Сравнение доходности по годам GXPS и PSCC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 7.14% | -1.72% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 5.02% | -13.58% |
Correlation
The correlation between GXPS and PSCC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. PSCC — Ранг доходности на риск
GXPS
PSCC
Сравнение GXPS c PSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPS | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок GXPS и PSCC
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и PSCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -33.61% | +24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -18.00% | +10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -5.97% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и PSCC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 16.47% | -2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 18.24% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 19.29% | -5.32% |
Сравнение комиссий GXPS и PSCC
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSCC в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и PSCC
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности PSCC в 2.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.56% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.12% | 2.35% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and PSCC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for PSCC.
PSCC has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.56% for GXPS.
GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index, while PSCC tracks S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.29% for PSCC.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и PSCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор