PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

PSCC — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. PSCC запущен 7 апр. 2010 г. и имеет комиссию в 0.29%.

Информация о ETF

ISIN

US73937B6056

CUSIP

46138E172

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

7 апр. 2010 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Consumer Staples Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PSCC составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PSCC с PSCM PSCC с PSCU PSCC с IYK PSCC с PSCD PSCC с FSTA PSCC с CAG PSCC с PSCI PSCC с SMLV PSCC с EXI PSCC с RZV
Популярные сравнения:
PSCC с PSCM PSCC с PSCU PSCC с IYK PSCC с PSCD PSCC с FSTA PSCC с CAG PSCC с PSCI PSCC с SMLV PSCC с EXI PSCC с RZV

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) показал доход в -5.10% с начала года и -2.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSCC составила 8.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

PSCC

С начала года

-5.10%

1 месяц

7.37%

6 месяцев

-3.88%

1 год

-2.10%

5 лет

11.57%

10 лет

8.34%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSCC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.33%-2.61%-3.59%-0.80%3.27%-5.10%
2024-2.05%-0.21%-0.47%-5.05%3.25%-2.79%7.57%-0.18%0.26%-3.44%10.35%-5.05%0.98%
20235.74%1.59%0.81%1.63%-5.12%3.08%3.41%-0.60%-6.35%-4.66%4.77%10.96%14.83%
2022-8.54%1.30%-1.42%0.43%0.33%-0.41%2.47%-0.91%-8.41%11.80%5.72%-7.33%-6.66%
202112.23%0.95%2.42%-1.11%8.45%-0.73%-4.79%0.32%-0.99%2.10%0.01%7.99%28.82%
2020-9.08%-8.88%-4.41%7.76%7.42%1.23%1.91%4.85%-5.88%2.81%13.23%2.33%11.17%
201910.08%2.98%-3.04%2.39%-7.99%2.82%2.32%-4.15%4.34%-2.40%3.37%6.81%17.39%
2018-2.39%-6.58%2.60%1.65%6.68%5.46%3.62%2.91%-1.76%-2.38%-1.74%-13.24%-6.72%
2017-4.27%1.25%3.58%2.77%-4.37%-2.16%3.23%-0.95%6.32%0.53%3.93%0.05%9.72%
2016-2.68%3.93%7.63%3.00%1.74%4.83%4.50%-2.08%-2.02%-3.97%3.69%6.95%27.70%
2015-4.55%2.73%1.24%-3.09%6.83%1.54%-1.62%-2.71%0.24%6.12%1.18%-5.00%2.13%
2014-5.90%3.20%4.50%-1.79%0.13%1.66%-5.94%7.45%-0.20%5.66%-0.19%2.92%11.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSCC составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PSCC, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSCC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.12
  • За 5 лет: 0.60
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.62

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.76$0.72$0.57$0.44$0.45$0.46$0.47$0.22$0.31$0.34$0.25$0.29

Дивидендный доход

2.10%1.88%1.49%1.29%1.21%1.59%1.77%0.94%1.25%1.48%1.34%1.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17
2024$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.14$0.72
2023$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.12$0.57
2022$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.11$0.44
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.07$0.45
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.18$0.46
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.16$0.47
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.22
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.18$0.31
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.25$0.34
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.20$0.25
2014$0.01$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.26$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF показал максимальную просадку в 33.61%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF составляет 11.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.61%13 сент. 2018 г.37816 мар. 2020 г.16510 нояб. 2020 г.543
-20.23%11 дек. 2024 г.808 апр. 2025 г.———
-17.29%22 июл. 2011 г.483 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.159
-16.23%5 янв. 2022 г.4714 мар. 2022 г.18130 нояб. 2022 г.228
-13.73%4 авг. 2023 г.4912 окт. 2023 г.4414 дек. 2023 г.93

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...