Сравнение GXPE с PAVE
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - GXPE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy PureCap Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 20.55%.
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAVE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 37.89%
- 3 года*
- 27.31%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 20.55% | 4.25% |
Correlation
The correlation between GXPE and PAVE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. PAVE — Ранг доходности на риск
GXPE
PAVE
Сравнение GXPE c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPE | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.68 | +1.47 |
Просадки
Сравнение просадок GXPE и PAVE
Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -44.08% | +31.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.23% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -1.27% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -6.24% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и PAVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 18.80% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 21.60% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 24.38% | -4.00% |
Сравнение комиссий GXPE и PAVE
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и PAVE
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности PAVE в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.76% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and PAVE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.
GXPE has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.76% for PAVE.
GXPE is categorized as Energy Equities, while PAVE is Industrials Equities. GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.47% for PAVE.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор