Сравнение GXPE с BOTZ
GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - GXPE is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA Energy PureCap Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. GXPE charges 0.15%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.
Доходность
Сравнение доходности GXPE и BOTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPE показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 10.63%.
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOTZ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 10.63%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 12.50%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPE и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 10.63% | 5.38% |
Correlation
The correlation between GXPE and BOTZ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPE vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
GXPE
BOTZ
Сравнение GXPE c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPE | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.44 | +1.71 |
Просадки
Сравнение просадок GXPE и BOTZ
Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPE | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -55.54% | +43.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -3.72% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -18.32% | +15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPE и BOTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPE | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 23.97% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 26.72% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.38% | 25.72% | -5.34% |
Сравнение комиссий GXPE и BOTZ
GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPE и BOTZ
Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности BOTZ в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.59% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPE and BOTZ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.
GXPE has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.59% for BOTZ.
GXPE is categorized as Energy Equities, while BOTZ is Robotics. GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.68% for BOTZ.
Подберите оптимальное распределение для GXPE и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор