Сравнение GXO с CHRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GXO Logistics, Inc. (GXO) и C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW).
Доходность
Сравнение доходности GXO и CHRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXO и CHRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXO GXO Logistics, Inc. | 1.60% | 21.01% | -28.88% | 43.27% | -53.00% | 66.66% |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 5.17% | 59.01% | 22.89% | -3.10% | -13.09% | 18.61% |
Фундаментальные показатели
GXO:
$6.18B
CHRW:
$20.50B
GXO:
$0.28
CHRW:
$4.83
GXO:
192.74
CHRW:
34.87
GXO:
0.47
CHRW:
1.26
GXO:
2.07
CHRW:
11.11
GXO:
$13.18B
CHRW:
$16.23B
GXO:
$1.65B
CHRW:
$1.04B
GXO:
$714.00M
CHRW:
$950.23M
Доходность по периодам
С начала года, GXO показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у CHRW с доходностью 5.17%.
GXO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -15.54%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 35.77%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHRW
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 27.96%
- 1 год
- 67.08%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXO vs. CHRW — Ранг доходности на риск
GXO
CHRW
Сравнение GXO c CHRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GXO Logistics, Inc. (GXO) и C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXO | CHRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.63 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.54 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.53 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 9.62 | -5.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXO | CHRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.63 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.45 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GXO и CHRW составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXO и CHRW
GXO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXO GXO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 1.48% | 1.55% | 2.38% | 2.82% | 2.47% | 1.93% | 2.17% | 2.57% | 2.24% | 2.03% | 2.38% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок GXO и CHRW
Максимальная просадка GXO за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки CHRW в -44.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXO и CHRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXO | CHRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -44.54% | -25.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | -19.18% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.36% | -15.71% | -32.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.92% | -12.08% | -32.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.22% | 7.04% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXO и CHRW
GXO Logistics, Inc. (GXO) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) с волатильностью 8.87%. Это указывает на то, что GXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXO | CHRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 8.87% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.60% | 31.45% | -6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.95% | 41.33% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.92% | 31.67% | +11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.92% | 28.42% | +14.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GXO и CHRW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GXO Logistics, Inc. и C.H. Robinson Worldwide, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GXO и CHRW
GXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 425.00M при выручке в 3.51B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
CHRW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.00M при выручке в 3.51B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
CHRW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.35M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
GXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.00M при выручке в 3.51B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
CHRW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.32M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.