Сравнение GXO с GPN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GXO Logistics, Inc. (GXO) и Global Payments Inc. (GPN).
Доходность
Сравнение доходности GXO и GPN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXO и GPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GXO GXO Logistics, Inc. | 0.84% | 21.01% | -28.88% | 43.27% | -53.00% | 66.66% |
GPN Global Payments Inc. | -16.98% | -30.11% | -10.97% | 29.02% | -25.91% | -29.01% |
Фундаментальные показатели
GXO:
$0.28
GPN:
$8.67
GXO:
191.30
GPN:
7.38
GXO:
0.46
GPN:
1.34
GXO:
$13.18B
GPN:
$7.71B
GXO:
$1.65B
GPN:
$4.40B
GXO:
$714.00M
GPN:
$3.16B
Доходность по периодам
С начала года, GXO показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -16.98%.
GXO
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -12.93%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 32.34%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPN
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -17.30%
- С начала года
- -16.98%
- 6 месяцев
- -25.41%
- 1 год
- -34.89%
- 3 года*
- -14.39%
- 5 лет*
- -20.26%
- 10 лет*
- 0.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXO vs. GPN — Ранг доходности на риск
GXO
GPN
Сравнение GXO c GPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GXO Logistics, Inc. (GXO) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXO | GPN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | -0.76 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | -0.99 | +2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.87 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | -0.98 | +2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | -1.64 | +5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXO | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.76 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.37 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GXO и GPN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXO и GPN
GXO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXO GXO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPN Global Payments Inc. | 1.56% | 1.29% | 0.89% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок GXO и GPN
Максимальная просадка GXO за все время составила -69.56%, примерно равная максимальной просадке GPN в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXO и GPN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXO | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -69.41% | -0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.51% | -30.25% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.75% | -69.41% | +20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.92% | -18.54% | -26.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 20.82% | -12.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXO и GPN
GXO Logistics, Inc. (GXO) и Global Payments Inc. (GPN) имеют волатильность 12.41% и 12.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXO | GPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 12.15% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.61% | 29.27% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 46.00% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.90% | 35.98% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.90% | 34.37% | +8.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GXO и GPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GXO Logistics, Inc. и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GXO и GPN
GXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 425.00M при выручке в 3.51B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
GPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 137.00M при выручке в 3.51B, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
GPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Payments Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.47M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
GXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.00M при выручке в 3.51B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
GPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Global Payments Inc. сообщила о чистой прибыли в 217.52M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.