Сравнение GXO с GPN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GXO Logistics, Inc. (GXO) и Global Payments Inc. (GPN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXO или GPN.
Основные характеристики
| GXO | GPN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.23% | -7.98% |
| Дох-ть за 1 год | 5.54% | 4.69% |
| Дох-ть за 3 года | -15.09% | -3.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 0.26 |
| Коэф-т Сортино | 0.83 | 0.56 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 0.14 |
| Коэф-т Мартина | 0.76 | 0.40 |
| Индекс Язвы | 16.11% | 19.32% |
| Дневная вол-ть | 33.68% | 29.65% |
| Макс. просадка | -67.94% | -56.97% |
| Текущая просадка | -41.67% | -45.52% |
Фундаментальные показатели
| GXO | GPN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.17B | $29.61B |
| EPS | $0.89 | $5.30 |
| Цена/прибыль | 67.42 | 21.95 |
| PEG коэффициент | 1.47 | 0.45 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.60B | $15.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | -$8.93B | $9.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $275.28M | $5.13B |
Корреляция
Корреляция между GXO и GPN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GXO и GPN
С начала года, GXO показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у GPN с доходностью -7.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GXO c GPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GXO Logistics, Inc. (GXO) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXO и GPN
GXO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXO GXO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPN Global Payments Inc. | 0.86% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.10% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок GXO и GPN
Максимальная просадка GXO за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки GPN в -56.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXO и GPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXO и GPN
Текущая волатильность для GXO Logistics, Inc. (GXO) составляет 9.69%, в то время как у Global Payments Inc. (GPN) волатильность равна 10.81%. Это указывает на то, что GXO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GXO и GPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GXO Logistics, Inc. и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности