Сравнение GXO с GPN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GXO Logistics, Inc. (GXO) и Global Payments Inc. (GPN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXO или GPN.
Основные характеристики
| GXO | GPN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -19.72% | 0.56% |
| Дох-ть за 1 год | -4.03% | 21.58% |
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | 0.67 |
| Дневная вол-ть | 28.89% | 27.94% |
| Макс. просадка | -67.94% | -56.97% |
| Current Drawdown | -52.59% | -40.47% |
Фундаментальные показатели
| GXO | GPN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.93B | $31.15B |
| Прибыль на акцию | $1.92 | $3.77 |
| Цена/прибыль | 25.90 | 32.39 |
| PEG коэффициент | 1.51 | 0.65 |
| Выручка (12 мес.) | $9.78B | $9.65B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.55B | $5.23B |
| EBITDA (12 мес.) | $753.00M | $3.99B |
Корреляция
Корреляция между GXO и GPN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GXO и GPN
С начала года, GXO показывает доходность -19.72%, что значительно ниже, чем у GPN с доходностью 0.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GXO c GPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GXO Logistics, Inc. (GXO) и Global Payments Inc. (GPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXO и GPN
GXO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXO GXO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPN Global Payments Inc. | 0.78% | 0.79% | 1.01% | 0.66% | 0.36% | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 0.06% | 0.06% | 0.10% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок GXO и GPN
Максимальная просадка GXO за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки GPN в -56.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXO и GPN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXO и GPN
GXO Logistics, Inc. (GXO) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Global Payments Inc. (GPN) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что GXO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GXO и GPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GXO Logistics, Inc. и Global Payments Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности