Сравнение GWW с BRK-B
GWW (W.W. Grainger, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. GWW operates in Industrial Distribution (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GWW returned 21.41%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GWW и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GWW показывает доходность 30.92%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции GWW превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 21.41% против 13.22% соответственно.
GWW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 30.92%
- 6 месяцев
- 29.19%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 24.71%
- 10 лет*
- 21.41%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам GWW и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GWW W.W. Grainger, Inc. | 30.92% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between GWW and BRK-B is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.35 |
The correlation between GWW and BRK-B shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GWW:
$62.37B
BRK-B:
$1.06T
GWW:
$37.26
BRK-B:
$33.62
GWW:
35.32
BRK-B:
14.55
GWW:
2.04
BRK-B:
0.56
GWW:
3.42
BRK-B:
2.81
GWW:
15.87
BRK-B:
1.45
GWW:
$18.38B
BRK-B:
$375.39B
GWW:
$7.20B
BRK-B:
$94.36B
GWW:
$2.82B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GWW vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
GWW
BRK-B
Сравнение GWW c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для W.W. Grainger, Inc. (GWW) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GWW | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.01 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.02 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | -0.05 | +3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GWW и BRK-B
Максимальная просадка GWW за все время составила -56.73%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GWW и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GWW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.73% | -53.86% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -9.42% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.50% | -14.95% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -26.58% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -29.57% | -12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -9.36% | +8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.01% | -11.07% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 4.53% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GWW и BRK-B
W.W. Grainger, Inc. (GWW) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что GWW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GWW | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.95% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.85% | 10.78% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.78% | 14.38% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 17.12% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.52% | 19.44% | +9.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GWW и BRK-B
Дивидендная доходность GWW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.70% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GWW и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели W.W. Grainger, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GWW и BRK-B
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
GWW and BRK-B have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GWW has higher volatility (4.85%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, GWW dropped -56.73% vs BRK-B's -53.86%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GWW и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор