Сравнение GVIP с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
GVIP и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVIP или DIVO.
Корреляция
Корреляция между GVIP и DIVO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GVIP и DIVO
Основные характеристики
GVIP:
0.33
DIVO:
0.64
GVIP:
0.61
DIVO:
0.99
GVIP:
1.09
DIVO:
1.14
GVIP:
0.33
DIVO:
0.72
GVIP:
1.36
DIVO:
3.03
GVIP:
5.73%
DIVO:
2.87%
GVIP:
23.69%
DIVO:
13.60%
GVIP:
-37.09%
DIVO:
-30.04%
GVIP:
-17.08%
DIVO:
-7.75%
Доходность по периодам
С начала года, GVIP показывает доходность -9.05%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью -2.42%.
GVIP
-9.05%
-5.24%
-7.64%
8.51%
15.14%
N/A
DIVO
-2.42%
-3.05%
-4.35%
8.49%
12.56%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVIP и DIVO
GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GVIP и DIVO
GVIP
DIVO
Сравнение GVIP c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVIP и DIVO
Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности DIVO в 4.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.31% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.99% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVIP и DIVO
Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVIP и DIVO
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 15.61% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.