Сравнение GVIP с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
GVIP и DIVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GVIP или DIVO.
Корреляция
Корреляция между GVIP и DIVO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GVIP и DIVO
Основные характеристики
GVIP:
2.11
DIVO:
2.01
GVIP:
2.88
DIVO:
2.88
GVIP:
1.39
DIVO:
1.37
GVIP:
2.96
DIVO:
3.21
GVIP:
15.02
DIVO:
11.81
GVIP:
2.17%
DIVO:
1.54%
GVIP:
15.46%
DIVO:
9.03%
GVIP:
-37.09%
DIVO:
-30.04%
GVIP:
-3.36%
DIVO:
-5.09%
Доходность по периодам
С начала года, GVIP показывает доходность 30.79%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 16.26%.
GVIP
30.79%
-0.59%
12.98%
31.09%
14.86%
N/A
DIVO
16.26%
-1.94%
7.12%
17.24%
11.21%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVIP и DIVO
GVIP берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GVIP c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVIP и DIVO
Дивидендная доходность GVIP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности DIVO в 4.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.59% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 4.63% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.92% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GVIP и DIVO
Максимальная просадка GVIP за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVIP и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GVIP и DIVO
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что GVIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.