Сравнение GUSH с IONX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX).
GUSH и IONX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. IONX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 11 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSH и IONX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSH и IONX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -6.75% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | -70.32% | 67.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у IONX с доходностью -70.32%.
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
IONX
- 1 день
- -7.07%
- 1 месяц
- -50.39%
- С начала года
- -70.32%
- 6 месяцев
- -89.27%
- 1 год
- -52.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSH и IONX
GUSH берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии IONX в 1.31%.
Доходность на риск
GUSH vs. IONX — Ранг доходности на риск
GUSH
IONX
Сравнение GUSH c IONX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSH | IONX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.27 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.86 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.50 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | -0.86 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSH | IONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.27 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.25 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GUSH и IONX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и IONX
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности IONX в 8.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 8.59% | 2.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и IONX
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки IONX в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и IONX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSH | IONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -93.75% | -6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.67% | -93.75% | +50.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -93.23% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.81% | -44.67% | -48.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.57% | 55.06% | -37.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и IONX
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.69%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) волатильность равна 32.82%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSH | IONX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 32.82% | -16.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 131.47% | -92.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.59% | 192.30% | -124.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.73% | 195.93% | -127.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.30% | 195.93% | -101.63% |