Сравнение IONX с GLDY
IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) and GLDY (Defiance Gold Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - IONX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while GLDY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, IONX returned -35.87% vs 3.71% for GLDY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IONX charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for GLDY.
Доходность
Сравнение доходности IONX и GLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IONX показывает доходность -5.98%, что значительно выше, чем у GLDY с доходностью -8.97%.
IONX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -25.35%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -29.25%
- 1 год
- -35.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDY
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -11.98%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IONX и GLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | -5.98% | 61.65% |
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | -8.97% | 15.15% |
Correlation
The correlation between IONX and GLDY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IONX vs. GLDY — Ранг доходности на риск
IONX
GLDY
Сравнение IONX c GLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) и Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IONX | GLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.14 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 0.54 | -1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IONX и GLDY
Максимальная просадка IONX за все время составила -93.75%, что больше максимальной просадки GLDY в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IONX и GLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IONX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.75% | -25.90% | -67.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.75% | -25.90% | -67.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.56% | -19.05% | -59.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.71% | -4.47% | -46.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.96% | 6.91% | +58.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IONX и GLDY
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) имеет более высокую волатильность в 56.59% по сравнению с Defiance Gold Enhanced Options Income ETF (GLDY) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что IONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IONX | GLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.59% | 14.83% | +41.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 133.88% | 23.20% | +110.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 185.82% | 24.59% | +161.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.22% | 23.27% | +175.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.22% | 23.27% | +175.95% |
Сравнение комиссий IONX и GLDY
IONX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GLDY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IONX и GLDY
Дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности GLDY в 51.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDY Defiance Gold Enhanced Options Income ETF | 51.60% | 37.38% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 2.71% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
IONX and GLDY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONX has higher volatility (56.59%) compared to GLDY (14.83%). In terms of maximum drawdown, IONX dropped -93.75% vs GLDY's -25.90%.
On 1-year performance, GLDY leads with 3.71% vs -35.87% for IONX. On fees, GLDY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GLDY has been the lower-risk option at 14.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDY has performed better with a 3.71% return vs -35.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.
GLDY has the higher dividend yield at 51.60%, compared with 2.71% for IONX.
IONX is categorized as Leveraged Equities, while GLDY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for IONX and 0.99% for GLDY.
GLDY currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IONX и GLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор