PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GTLS с LNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GTLS с LNG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chart Industries, Inc. (GTLS) и Cheniere Energy, Inc. (LNG).

Доходность

Сравнение доходности GTLS и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chart Industries, Inc. (GTLS) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GTLS и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GTLS
Chart Industries, Inc.		0.25%8.06%39.98%18.31%-27.75%35.40%74.53%3.78%38.78%30.09%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		46.36%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Фундаментальные показатели

EPS

GTLS:

$1.35

LNG:

$24.33

Коэффициент P/E

GTLS:

152.90

LNG:

11.66

Коэффициент PEG

GTLS:

0.90

LNG:

0.06

Коэффициент P/S

GTLS:

1.46

LNG:

3.11

Общая выручка (12 мес.)

GTLS:

$4.26B

LNG:

$19.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

GTLS:

$1.44B

LNG:

$5.46B

EBITDA (12 мес.)

GTLS:

$550.70M

LNG:

$9.75B

Доходность по периодам

С начала года, GTLS показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 46.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GTLS имеют среднегодовую доходность 25.21%, а акции LNG немного отстают с 24.28%.

GTLS

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.27%
С начала года
0.25%
6 месяцев
3.30%
1 год
43.22%
3 года*
18.14%
5 лет*
7.27%
10 лет*
25.21%

LNG

1 день
-3.36%
1 месяц
20.38%
С начала года
46.36%
6 месяцев
21.40%
1 год
23.80%
3 года*
22.87%
5 лет*
32.83%
10 лет*
24.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chart Industries, Inc.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с GTLS:
GTLS с VGTGTLS с VTIGTLS с AVGOGTLS с SMCIGTLS с SPYGTLS с IYWGTLS с VOO
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

GTLS vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GTLS
Ранг доходности на риск GTLS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTLS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GTLS c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chart Industries, Inc. (GTLS) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GTLSLNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.81

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.25

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.17

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.19

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

2.72

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GTLS vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GTLS на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа LNG равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GTLS и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GTLSLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.81

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.11

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.17

+0.08

Корреляция

Корреляция между GTLS и LNG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GTLS и LNG

GTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

TTM20252024202320222021
GTLS
Chart Industries, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.74%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%

Просадки

Сравнение просадок GTLS и LNG

Максимальная просадка GTLS за все время составила -90.06%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLS и LNG.

Загрузка...

Показатели просадок

GTLSLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.06%

-97.84%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-22.34%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.01%

-24.87%

-32.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.56%

-57.53%

-25.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.66%

-4.43%

-9.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.08%

-43.35%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

9.78%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GTLS и LNG

Текущая волатильность для Chart Industries, Inc. (GTLS) составляет 0.52%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что GTLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GTLSLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

11.40%

-10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

18.17%

-16.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.72%

29.59%

+11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.28%

29.87%

+23.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.01%

32.95%

+21.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GTLS и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chart Industries, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.08B
5.67B
(GTLS) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GTLS и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chart Industries, Inc. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
33.3%
0
Активы портфеля
GTLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chart Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 359.30M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.67B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GTLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chart Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.10M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.74B при выручке в 5.67B, что соответствует операционной рентабельности 83.7%.

GTLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chart Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.60M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.30B при выручке в 5.67B, что соответствует чистой рентабельности 40.6%.