- ISIN
- US16115Q3083
- CUSIP
- 16115Q308
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 3 дек. 1992 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.77
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.15B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.30B
- EBITDA (12 мес.)
- $457.00M
- Годовой диапазон
- $160.41 - $209.13
- Целевая цена
- $193.81
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.83%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GTLS
Chart Industries, Inc. (GTLS) прибавил 1.3% с начала года. По цене $209 за акцию GTLS торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GTLS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,513.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Chart Industries, Inc. (GTLS) показал доход в 1.27% с начала года и 38.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GTLS составила 25.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.91%.
Chart Industries, Inc.
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 10.96%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 25.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность GTLS по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +75.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -52.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GTLS закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +35.0%, в то время как худший день был 9 нояб. 2022 г. с доходностью -35.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | -0.02% | -0.27% | 0.56% | -0.04% | 0.49% | 1.27% | ||||||
| 2025 | 10.87% | -9.94% | -24.24% | -6.50% | 16.21% | 4.97% | 20.76% | 0.27% | 0.40% | -0.26% | 2.17% | 1.12% | 8.06% |
| 2024 | -14.38% | 22.40% | 15.30% | -12.54% | 9.00% | -8.08% | 11.60% | -24.01% | 1.42% | -2.75% | 60.08% | -1.25% | 39.98% |
| 2023 | 16.27% | -0.36% | -6.07% | 6.14% | -17.56% | 45.62% | 14.00% | -0.87% | -6.35% | -31.27% | 11.87% | 4.85% | 18.31% |
| 2022 | -23.59% | 18.49% | 18.95% | -1.72% | 4.18% | -4.83% | 16.56% | -0.63% | -4.91% | 20.90% | -35.84% | -19.41% | -27.75% |
| 2021 | 1.97% | 19.13% | -0.52% | 12.84% | -9.15% | 0.26% | 6.24% | 21.18% | 1.45% | -7.11% | -1.67% | -8.63% | 35.40% |
Метрики бенчмарка
Chart Industries, Inc. has an annualized alpha of 13.06%, beta of 1.64, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2006.
- This stock captured 177.60% of S&P 500 Index gains and 141.54% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.06%
- Бета
- 1.64
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 177.60%
- Участие в снижении
- 141.54%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GTLS имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chart Industries, Inc. (GTLS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTLS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.29 | 1.30 | +0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 2.29 | +4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.28 | 10.09 | +34.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chart Industries, Inc. показал максимальную просадку в 90.06%, зарегистрированную 2 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 524 торговые сессии.
Текущая просадка Chart Industries, Inc. составляет 12.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -90.06%март 2009 г. | 7mo 3d | 2y 27d | 2y 8moавг. 2008 г. - март 2011 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -89.05%янв. 2016 г. | 2y 3mo | 4y 11mo | 7y 3moокт. 2013 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -57.01%март 2023 г. | 4mo 8d | — | 3y 7moнояб. 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -46.00%февр. 2022 г. | 5mo 2d | 5mo 16d | 10mo 18dсент. 2021 г. - авг. 2022 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -39.10%окт. 2011 г. | 2mo 15d | 1mo 13d | 3mo 28dиюль 2011 г. - нояб. 2011 г. |
Показатели просадок
| GTLS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.06% | -56.78% | -33.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.77% | -9.10% | +3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.30% | -18.90% | -28.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.01% | -25.43% | -31.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.56% | -33.92% | -48.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.79% | -3.32% | -9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.77% | -10.71% | -28.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.06% | -1.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chart Industries, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chart Industries, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GTLS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у GTLS коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GTLS
Добавьте Chart Industries, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GTLS