Сравнение GTLB с DELL
GTLB (GitLab Inc.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GTLB in Software - Application, DELL in Computer Hardware. Over the past 3 years, GTLB returned -15.69%/yr vs 96.16%/yr for DELL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTLB и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTLB показывает доходность -15.39%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 213.24%.
GTLB
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 14.19%
- 6 месяцев
- -8.62%
- С начала года
- -15.39%
- 1 год
- -25.41%
- 3 года*
- -15.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DELL
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- 6 месяцев
- 229.52%
- С начала года
- 213.24%
- 1 год
- 221.54%
- 3 года*
- 96.16%
- 5 лет*
- 55.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTLB и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTLB GitLab Inc. | -15.39% | -33.40% | -10.50% | 38.56% | -47.77% | -7.69% |
DELL Dell Technologies Inc. | 213.24% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 6.89% |
Correlation
The correlation between GTLB and DELL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between GTLB and DELL shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GTLB:
$5.36B
DELL:
$259.97B
GTLB:
-$0.15
DELL:
$12.42
GTLB:
5.27
DELL:
1.98
GTLB:
$1.00B
DELL:
$134.00B
GTLB:
$871.68M
DELL:
$25.67B
GTLB:
-$42.85M
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTLB vs. DELL — Ранг доходности на риск
GTLB
DELL
Сравнение GTLB c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GitLab Inc. (GTLB) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GTLB | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.48 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 6.90 | -7.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 15.03 | -15.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GTLB и DELL
Максимальная просадка GTLB за все время составила -85.16%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLB и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTLB | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -59.59% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.95% | -32.34% | -29.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.97% | -59.59% | -15.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.74% | -16.01% | -59.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.33% | -18.38% | -42.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.37% | 14.81% | +20.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLB и DELL
Текущая волатильность для GitLab Inc. (GTLB) составляет 15.61%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 20.68%. Это указывает на то, что GTLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTLB | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.61% | 20.68% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.54% | 57.14% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.99% | 68.43% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.24% | 51.58% | +22.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.24% | 48.28% | +25.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLB и DELL
GTLB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% |
GTLB GitLab Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTLB и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GitLab Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTLB и DELL
GTLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GitLab Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.67M при выручке в 264.16M, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
GTLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GitLab Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.75M при выручке в 264.16M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
GTLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., GitLab Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.97M при выручке в 264.16M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
GTLB and DELL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (20.68%) compared to GTLB (15.61%). In terms of maximum drawdown, GTLB dropped -85.16% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTLB и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор