Сравнение GTLB с DELL
GTLB (GitLab Inc.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GTLB in Software - Application, DELL in Computer Hardware. Over the past 3 years, GTLB returned -2.85%/yr vs 111.02%/yr for DELL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GTLB и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GTLB показывает доходность -17.59%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 237.01%.
GTLB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 25.78%
- С начала года
- -17.59%
- 6 месяцев
- -18.24%
- 1 год
- -33.73%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DELL
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 98.96%
- С начала года
- 237.01%
- 6 месяцев
- 217.47%
- 1 год
- 282.02%
- 3 года*
- 111.02%
- 5 лет*
- 54.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GTLB и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GTLB GitLab Inc. | -17.59% | -33.40% | -10.50% | 38.56% | -47.77% | -16.26% |
DELL Dell Technologies Inc. | 237.01% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 4.55% |
Correlation
The correlation between GTLB and DELL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between GTLB and DELL shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GTLB:
$5.26B
DELL:
$276.23B
GTLB:
-$0.15
DELL:
$12.42
GTLB:
5.14
DELL:
2.13
GTLB:
$1.00B
DELL:
$134.00B
GTLB:
$871.68M
DELL:
$25.67B
GTLB:
-$42.85M
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GTLB vs. DELL — Ранг доходности на риск
GTLB
DELL
Сравнение GTLB c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GitLab Inc. (GTLB) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTLB | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.61 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 8.78 | -9.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 19.90 | -20.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTLB | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 4.37 | -4.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 1.07 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок GTLB и DELL
Максимальная просадка GTLB за все время составила -85.16%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTLB и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GTLB | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.16% | -59.59% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.95% | -32.34% | -29.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.97% | -59.59% | -15.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.37% | -9.63% | -66.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.99% | -18.50% | -42.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.70% | 14.25% | +18.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTLB и DELL
Текущая волатильность для GitLab Inc. (GTLB) составляет 23.66%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 37.69%. Это указывает на то, что GTLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GTLB | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.66% | 37.69% | -14.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.79% | 53.76% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.00% | 65.09% | -6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.62% | 50.66% | +23.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.62% | 47.93% | +26.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTLB и DELL
GTLB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.52% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% |
GTLB GitLab Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GTLB и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GitLab Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GTLB и DELL
GTLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.67M при выручке в 264.16M, что соответствует валовой рентабельности в 85.8%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
GTLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.75M при выручке в 264.16M, что соответствует операционной рентабельности -6.0%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
GTLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GitLab Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.97M при выручке в 264.16M, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
GTLB and DELL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (37.69%) compared to GTLB (23.66%). In terms of maximum drawdown, GTLB dropped -85.16% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (4.37 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GTLB и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор