Сравнение GTEK с AIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).
GTEK и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GTEK - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GTEK и AIS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GTEK и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 4.62% | 23.68% | -5.20% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 14.59% | 58.35% | -4.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GTEK показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.
GTEK
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 14.59%
- 6 месяцев
- 20.26%
- 1 год
- 99.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GTEK и AIS
И GTEK, и AIS имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
GTEK vs. AIS — Ранг доходности на риск
GTEK
AIS
Сравнение GTEK c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GTEK | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.73 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 3.20 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.45 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 5.38 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 18.48 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GTEK | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.73 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.43 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между GTEK и AIS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GTEK и AIS
Ни GTEK, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.03% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GTEK и AIS
Максимальная просадка GTEK за все время составила -53.77%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GTEK и AIS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GTEK | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -32.78% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.10% | -18.75% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.68% | -7.84% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.51% | -5.97% | -22.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 5.46% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GTEK и AIS
Текущая волатильность для Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) составляет 10.77%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что GTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GTEK | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 15.36% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.95% | 27.11% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.78% | 36.65% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.05% | 36.16% | -8.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.05% | 36.16% | -8.11% |