Сравнение BN с BIP
BN (Brookfield Corporation) and BIP (Brookfield Infrastructure Partners L.P.) are both stocks. BN operates in Asset Management (Financial Services), while BIP operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, BN returned 14.99%/yr vs 12.59%/yr for BIP. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BN и BIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BN показывает доходность -2.62%, что значительно ниже, чем у BIP с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции BN превзошли акции BIP по среднегодовой доходности: 14.99% против 12.59% соответственно.
BN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- -2.60%
- С начала года
- -2.62%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- 27.34%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 14.99%
- Всё время*
- 9.16%
BIP
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 19.17%
- 1 год
- 35.65%
- 3 года*
- 12.96%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 12.59%
- Всё время*
- 14.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $57.31M | $45.08M | $34.19M | |
| $213.26M | $172.10M | $189.26M |
Сравнение доходности по годам BN и BIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | -2.62% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
BIP Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 19.17% | 15.15% | 6.40% | 6.64% | -20.73% | 27.77% | 15.45% | 51.38% | -19.15% | 39.72% |
Correlation
The correlation between BN and BIP is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2008 г. | 0.45 |
The correlation between BN and BIP shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BN:
$99.48B
BIP:
$18.26B
BN:
$0.56
BIP:
$0.88
BN:
78.91
BIP:
44.95
BN:
172.92
BIP:
0.23
BN:
1.38
BIP:
0.73
BN:
$76.58B
BIP:
$25.06B
BN:
$27.02B
BIP:
$6.65B
BN:
$31.07B
BIP:
$11.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BN vs. BIP — Ранг доходности на риск
BN
BIP
Сравнение BN c BIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Corporation (BN) и Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BN | BIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 2.92 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 8.05 | -8.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BN и BIP
Максимальная просадка BN за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки BIP в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BN и BIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BN | BIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.22% | -56.07% | -26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.05% | -12.25% | -9.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.84% | -35.02% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.85% | -49.85% | +8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.42% | -51.33% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.11% | -6.97% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.46% | -10.19% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 4.48% | +4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BN и BIP
Текущая волатильность для Brookfield Corporation (BN) составляет 6.75%, в то время как у Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что BN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BN | BIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 7.34% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.33% | 16.33% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 20.87% | +7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.19% | 26.91% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.16% | 28.00% | +2.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BN и BIP
Дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности BIP в 6.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 6.39% | 4.95% | 5.10% | 4.86% | 4.65% | 3.35% | 3.92% | 4.02% | 5.44% | 3.88% | 4.62% | 5.59% |
BN Brookfield Corporation | 0.58% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BN и BIP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brookfield Corporation и Brookfield Infrastructure Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BN и BIP
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
BIP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 6.48B, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
BIP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 6.48B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
BIP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brookfield Infrastructure Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 62.00M при выручке в 6.48B, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
Часто задаваемые вопросы
BN and BIP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIP has higher volatility (7.34%) compared to BN (6.75%). In terms of maximum drawdown, BN dropped -82.22% vs BIP's -56.07%.
BIP currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BN и BIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор