PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSBFX с FKIQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSBFX и FKIQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Franklin Income Fund Class A (FKIQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSBFX и FKIQX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
0.58%10.42%9.32%9.64%-9.53%10.50%9.53%19.38%-5.63%
FKIQX
Franklin Income Fund Class A
2.95%11.66%7.04%8.57%-5.59%17.58%3.46%15.69%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, GSBFX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у FKIQX с доходностью 2.95%.


GSBFX

1 день
1.15%
1 месяц
-2.77%
С начала года
0.58%
6 месяцев
2.08%
1 год
10.14%
3 года*
9.25%
5 лет*
5.29%
10 лет*
6.81%

FKIQX

1 день
0.80%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
12.44%
3 года*
8.99%
5 лет*
6.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Income Builder Fund

Franklin Income Fund Class A

Сравнение комиссий GSBFX и FKIQX

GSBFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FKIQX в 0.71%.


Доходность на риск

GSBFX vs. FKIQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSBFX
Ранг доходности на риск GSBFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

FKIQX
Ранг доходности на риск FKIQX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKIQX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKIQX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKIQX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKIQX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKIQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSBFX c FKIQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) и Franklin Income Fund Class A (FKIQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSBFXFKIQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.58

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.30

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.92

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

9.88

-2.71

GSBFX vs. FKIQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSBFX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKIQX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBFX и FKIQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSBFXFKIQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.82

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.68

+0.01

Корреляция

Корреляция между GSBFX и FKIQX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBFX и FKIQX

Дивидендная доходность GSBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности FKIQX в 5.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSBFX
Goldman Sachs Income Builder Fund
5.33%4.39%5.12%3.41%4.10%6.66%3.05%3.52%3.98%3.52%3.78%3.93%
FKIQX
Franklin Income Fund Class A
5.03%5.08%5.52%5.45%5.35%6.40%5.14%5.03%1.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSBFX и FKIQX

Максимальная просадка GSBFX за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки FKIQX в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBFX и FKIQX.


Загрузка...

Показатели просадок


GSBFXFKIQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-25.31%

-11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.41%

-6.75%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.94%

-13.70%

-2.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-1.90%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-2.95%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.31%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GSBFX и FKIQX

Goldman Sachs Income Builder Fund (GSBFX) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Franklin Income Fund Class A (FKIQX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что GSBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKIQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSBFXFKIQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.04%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.17%

3.75%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.54%

7.94%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

7.92%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

10.21%

-2.24%