- Эмитент
- Franklin Templeton
- Дата выпуска
- 10 сент. 2018 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FKIQX
Franklin Income Fund Class A (FKIQX) прибавил 6.5% с начала года. Текущая цена акции FKIQX — $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FKIQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,362.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Franklin Income Fund Class A (FKIQX) показал доход в 6.47% с начала года и 12.29% за последние 12 месяцев.
Franklin Income Fund Class A
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 2.65%
- С начала года
- 6.47%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FKIQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.61%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.5 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FKIQX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.87% | 2.01% | -1.90% | 1.63% | 0.44% | -0.35% | 0.83% | 0.83% | 6.47% | ||||
| 2025 | 1.74% | 1.26% | -0.80% | -1.65% | 1.76% | 2.59% | 0.45% | 2.53% | 0.85% | 0.44% | 1.25% | 0.74% | 11.66% |
| 2024 | 0.03% | -0.40% | 2.67% | -1.68% | 2.67% | 0.03% | 3.05% | 1.72% | 1.70% | -1.20% | 1.28% | -2.86% | 7.04% |
| 2023 | 4.47% | -2.12% | 0.90% | 1.33% | -2.58% | 1.81% | 1.81% | -1.28% | -3.08% | -2.73% | 6.19% | 4.06% | 8.57% |
| 2022 | 0.36% | -1.23% | 2.01% | -4.00% | 1.65% | -6.60% | 3.97% | -2.58% | -5.74% | 4.21% | 4.51% | -1.50% | -5.59% |
| 2021 | 0.00% | 3.04% | 4.68% | 2.02% | 1.58% | -0.04% | 0.36% | 1.16% | -1.63% | 2.80% | -2.02% | 4.61% | 17.58% |
Метрики бенчмарка
Franklin Income Fund Class A has an annualized alpha of 1.64%, beta of 0.39, and R2 of 0.60 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 10, 2018.
- This fund participated in 57.22% of S&P 500 Index downside but only 46.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.39 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.64%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.60
- Участие в росте
- 46.53%
- Участие в снижении
- 57.22%
Комиссия
Комиссия FKIQX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FKIQX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 93% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FKIQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.32 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.50 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | 10.58 | +5.16 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Franklin Income Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.16 | $0.12 | $0.12 | $0.03 |
Дивидендный доход | 5.45% | 5.08% | 5.52% | 5.45% | 5.35% | 6.40% | 5.14% | 5.03% | 1.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Franklin Income Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 | ||||
| 2025 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.13 |
| 2024 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.12 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.06 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Franklin Income Fund Class A показал максимальную просадку в 25.31%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.31%март 2020 г. | 2mo 1d | 8mo 5d | 10mo 6dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-13.70%окт. 2022 г. | 8mo 27d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.95%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 1mo 28d | 4mo 29dсент. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-7.47%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 29d | 3mo 5dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.87%май 2019 г. | 1mo | 1mo 3d | 2mo 3dмай 2019 г. - июль 2019 г. | — |
Показатели просадок
| FKIQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -56.78% | +31.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -9.10% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.47% | -18.90% | +11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | -25.43% | +11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -10.69% | +7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 2.14% | -1.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FKIQX
Добавьте Franklin Income Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FKIQX