Сравнение FKIQX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FKIQX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FKIQX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FKIQX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKIQX Franklin Income Fund Class A | 2.95% | 11.66% | 7.04% | 8.57% | -5.59% | 17.58% | 3.46% | 15.69% | -6.59% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -9.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FKIQX показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%.
FKIQX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 12.44%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- —
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FKIQX и FBALX
FKIQX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
FKIQX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
FKIQX
FBALX
Сравнение FKIQX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FKIQX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.37 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.99 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.05 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 9.47 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FKIQX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.37 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.63 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между FKIQX и FBALX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FKIQX и FBALX
Дивидендная доходность FKIQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности FBALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKIQX Franklin Income Fund Class A | 5.03% | 5.08% | 5.52% | 5.45% | 5.35% | 6.40% | 5.14% | 5.03% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок FKIQX и FBALX
Максимальная просадка FKIQX за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FKIQX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FKIQX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -43.57% | +18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -8.14% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | -22.89% | +9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -4.56% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -4.39% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.76% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FKIQX и FBALX
Текущая волатильность для Franklin Income Fund Class A (FKIQX) составляет 2.04%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FKIQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FKIQX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 4.19% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.75% | 6.77% | -3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.94% | 11.94% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.92% | 12.18% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 12.75% | -2.54% |