Сравнение GRW с GARY
GRW (TCW Durable Growth ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GRW charges 0.75%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности GRW и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GRW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRW и GARY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.09% |
GARY Mango Growth ETF | 2.76% |
Correlation
The correlation between GRW and GARY is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GRW c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Durable Growth ETF (GRW) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRW и GARY
Максимальная просадка GRW за все время составила -3.83%, что меньше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRW и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRW | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.83% | -10.28% | +6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -5.64% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.18% | -1.93% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRW и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRW | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 21.74% | -5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 21.74% | -5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 21.74% | -5.28% |
Сравнение комиссий GRW и GARY
GRW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRW и GARY
GRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRW and GARY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
GARY has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: TCW and Mango. Their fees differ too: 0.75% for GRW and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для GRW и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор