Сравнение III с TAIT
III (Information Services Group, Inc.) and TAIT (Taitron Components Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — III in Information Technology Services, TAIT in Electronics & Computer Distribution. Over the past 10 years, III returned 3.27%/yr vs 11.24%/yr for TAIT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности III и TAIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, III показывает доходность -24.20%, что значительно ниже, чем у TAIT с доходностью 41.99%. За последние 10 лет акции III уступали акциям TAIT по среднегодовой доходности: 3.27% против 11.24% соответственно.
III
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- -24.20%
- 6 месяцев
- -21.85%
- 1 год
- -7.29%
- 3 года*
- -1.77%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- 3.27%
TAIT
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 7.65%
- С начала года
- 41.99%
- 6 месяцев
- 58.21%
- 1 год
- -22.64%
- 3 года*
- -21.44%
- 5 лет*
- -18.25%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам III и TAIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III Information Services Group, Inc. | -24.20% | 79.78% | -25.34% | 6.17% | -38.12% | 135.39% | 29.64% | -40.33% | 1.68% | 14.56% |
TAIT Taitron Components Incorporated | 41.99% | -51.06% | -22.08% | 6.92% | -7.23% | 28.75% | 20.72% | 71.47% | 9.37% | 50.64% |
Correlation
The correlation between III and TAIT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2007 г. | 0.07 |
The correlation between III and TAIT shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
III:
$217.26M
TAIT:
$9.57M
III:
$0.21
TAIT:
-$0.16
III:
0.88
TAIT:
2.70
III:
2.31
TAIT:
0.64
III:
$246.33M
TAIT:
$3.55M
III:
$75.21M
TAIT:
$2.08M
III:
$22.27M
TAIT:
$538.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
III vs. TAIT — Ранг доходности на риск
III
TAIT
Сравнение III c TAIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Information Services Group, Inc. (III) и Taitron Components Incorporated (TAIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| III | TAIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.32 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.52 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| III | TAIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.24 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.37 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.20 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.03 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок III и TAIT
Максимальная просадка III за все время составила -88.55%, что меньше максимальной просадки TAIT в -94.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок III и TAIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| III | TAIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.55% | -94.71% | +6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.63% | -70.74% | +33.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.01% | -72.11% | +24.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.71% | -78.76% | +12.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.72% | -80.56% | +10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.52% | -69.76% | +23.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.07% | -74.70% | +21.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.07% | 43.97% | -25.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности III и TAIT
Текущая волатильность для Information Services Group, Inc. (III) составляет 10.01%, в то время как у Taitron Components Incorporated (TAIT) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что III испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| III | TAIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | 11.22% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.88% | 34.74% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.98% | 95.18% | -55.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.17% | 50.08% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.49% | 55.38% | -9.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов III и TAIT
Дивидендная доходность III за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности TAIT в 8.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
III Information Services Group, Inc. | 4.16% | 3.11% | 5.39% | 3.72% | 3.26% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.87% |
TAIT Taitron Components Incorporated | 8.81% | 14.53% | 7.76% | 5.67% | 8.19% | 4.09% | 4.46% | 4.40% | 6.07% | 5.95% | 6.25% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей III и TAIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Information Services Group, Inc. и Taitron Components Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности III и TAIT
III - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 61.18M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TAIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taitron Components Incorporated сообщила о валовой прибыли в 327.00K при выручке в 529.00K, что соответствует валовой рентабельности в 61.8%.
III - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.02M при выручке в 61.18M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
TAIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taitron Components Incorporated сообщила об операционной прибыли в -189.00K при выручке в 529.00K, что соответствует операционной рентабельности -35.7%.
III - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Information Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.72M при выручке в 61.18M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
TAIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Taitron Components Incorporated сообщила о чистой прибыли в -58.00K при выручке в 529.00K, что соответствует чистой рентабельности -11.0%.
Часто задаваемые вопросы
III and TAIT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAIT has higher volatility (11.22%) compared to III (10.01%). In terms of maximum drawdown, III dropped -88.55% vs TAIT's -94.71%.
III currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для III и TAIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор