Сравнение GROW с PSEC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors, Inc. (GROW) и Prospect Capital Corporation (PSEC).
Доходность
Сравнение доходности GROW и PSEC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GROW и PSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROW U.S. Global Investors, Inc. | 7.07% | 2.61% | -10.45% | 0.68% | -32.67% | -18.41% | 284.62% | 33.73% | -71.36% | 191.93% |
PSEC Prospect Capital Corporation | 6.29% | -28.86% | -18.16% | -4.13% | -8.61% | 70.00% | -3.54% | 13.83% | 4.09% | -9.44% |
Фундаментальные показатели
GROW:
$0.01
PSEC:
-$0.86
GROW:
3.75
PSEC:
61.92
GROW:
$8.82M
PSEC:
$12.64M
GROW:
$3.75M
PSEC:
-$212.47M
GROW:
$1.21M
PSEC:
-$257.87M
Доходность по периодам
С начала года, GROW показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у PSEC с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции GROW превзошли акции PSEC по среднегодовой доходности: 6.58% против 1.86% соответственно.
GROW
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -23.40%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 2.08%
- 5 лет*
- -16.11%
- 10 лет*
- 6.58%
PSEC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- -22.21%
- 3 года*
- -16.54%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GROW vs. PSEC — Ранг доходности на риск
GROW
PSEC
Сравнение GROW c PSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors, Inc. (GROW) и Prospect Capital Corporation (PSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GROW | PSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | -0.66 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | -0.84 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.90 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.72 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | -1.05 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GROW | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.66 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.33 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.07 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.10 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между GROW и PSEC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GROW и PSEC
Дивидендная доходность GROW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности PSEC в 20.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROW U.S. Global Investors, Inc. | 3.52% | 3.73% | 3.69% | 3.19% | 3.37% | 1.55% | 0.55% | 2.08% | 2.73% | 0.77% | 2.21% | 4.49% |
PSEC Prospect Capital Corporation | 20.61% | 20.85% | 16.01% | 12.02% | 10.30% | 8.56% | 13.31% | 11.18% | 11.41% | 13.45% | 11.98% | 14.72% |
Просадки
Сравнение просадок GROW и PSEC
Максимальная просадка GROW за все время составила -96.74%, что больше максимальной просадки PSEC в -61.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROW и PSEC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GROW | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.74% | -61.51% | -35.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.78% | -31.85% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.71% | -55.18% | -25.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.01% | -55.18% | -31.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.52% | -48.71% | -39.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -15.33% | -51.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 21.96% | -12.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GROW и PSEC
U.S. Global Investors, Inc. (GROW) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с Prospect Capital Corporation (PSEC) с волатильностью 9.15%. Это указывает на то, что GROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GROW | PSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.78% | 9.15% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.54% | 24.35% | +7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.26% | 33.68% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.23% | 27.28% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.85% | 26.86% | +39.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GROW и PSEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Global Investors, Inc. и Prospect Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GROW и PSEC
GROW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Global Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.24M при выручке в 2.51M, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.
PSEC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 133.90M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GROW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Global Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в -88.00K при выручке в 2.51M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
PSEC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 133.90M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GROW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Global Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в -846.00K при выручке в 2.51M, что соответствует чистой рентабельности -33.7%.
PSEC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prospect Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 133.90M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.