Сравнение GROW с GAIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors, Inc. (GROW) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).
Доходность
Сравнение доходности GROW и GAIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GROW и GAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROW U.S. Global Investors, Inc. | 7.07% | 2.61% | -10.45% | 0.68% | -32.67% | -18.41% | 284.62% | 33.73% | -71.36% | 191.93% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 4.44% | 17.11% | 5.33% | 31.01% | -17.55% | 82.14% | -16.56% | 53.31% | -9.67% | 44.63% |
Фундаментальные показатели
GROW:
$32.68M
GAIN:
$568.99M
GROW:
$0.01
GAIN:
$1.68
GROW:
337.78
GAIN:
8.53
GROW:
0.29
GAIN:
0.19
GROW:
3.75
GAIN:
4.98
GROW:
0.74
GAIN:
0.96
GROW:
$8.82M
GAIN:
$110.43M
GROW:
$3.75M
GAIN:
$60.00M
GROW:
$1.21M
GAIN:
$64.46M
Доходность по периодам
С начала года, GROW показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции GROW уступали акциям GAIN по среднегодовой доходности: 6.58% против 18.61% соответственно.
GROW
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -23.40%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 2.08%
- 5 лет*
- -16.11%
- 10 лет*
- 6.58%
GAIN
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 18.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GROW vs. GAIN — Ранг доходности на риск
GROW
GAIN
Сравнение GROW c GAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors, Inc. (GROW) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GROW | GAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.85 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.45 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.47 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 6.29 | -4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GROW | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.85 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.69 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.73 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.24 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GROW и GAIN составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GROW и GAIN
Дивидендная доходность GROW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности GAIN в 10.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROW U.S. Global Investors, Inc. | 3.52% | 3.73% | 3.69% | 3.19% | 3.37% | 1.55% | 0.55% | 2.08% | 2.73% | 0.77% | 2.21% | 4.49% |
GAIN Gladstone Investment Corporation | 10.46% | 10.74% | 12.53% | 17.24% | 9.88% | 6.06% | 9.22% | 7.06% | 9.24% | 7.94% | 8.87% | 9.68% |
Просадки
Сравнение просадок GROW и GAIN
Максимальная просадка GROW за все время составила -96.74%, что больше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GROW и GAIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GROW | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.74% | -80.87% | -15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.78% | -13.01% | -17.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.71% | -26.26% | -54.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.01% | -56.28% | -30.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.52% | -0.26% | -88.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.89% | -16.03% | -50.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 3.05% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GROW и GAIN
U.S. Global Investors, Inc. (GROW) имеет более высокую волатильность в 14.78% по сравнению с Gladstone Investment Corporation (GAIN) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что GROW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GROW | GAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.78% | 7.40% | +7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.54% | 12.19% | +19.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.26% | 21.60% | +15.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.23% | 21.91% | +18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.85% | 25.40% | +41.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GROW и GAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели U.S. Global Investors, Inc. и Gladstone Investment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GROW и GAIN
GROW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Global Investors, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.24M при выручке в 2.51M, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.
GAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GROW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Global Investors, Inc. сообщила об операционной прибыли в -88.00K при выручке в 2.51M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
GAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 22.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GROW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Global Investors, Inc. сообщила о чистой прибыли в -846.00K при выручке в 2.51M, что соответствует чистой рентабельности -33.7%.
GAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gladstone Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 22.84M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.