Сравнение GRNT с KRP
GRNT (Granite Ridge Resources Inc) and KRP (Kimbell Royalty Partners, LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, GRNT returned -9.27%/yr vs 16.31%/yr for KRP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRNT и KRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNT показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у KRP с доходностью 32.62%.
GRNT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- -6.55%
- 5 лет*
- -9.27%
- 10 лет*
- —
KRP
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 25.17%
- С начала года
- 32.62%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 16.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNT и KRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNT Granite Ridge Resources Inc | 1.42% | -21.29% | 14.92% | -28.45% | -7.12% | -2.06% | 1.09% |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 32.62% | -18.60% | 20.43% | 0.76% | 36.93% | 89.97% | 32.72% |
Correlation
The correlation between GRNT and KRP is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2020 г. | 0.31 |
Over the past year, GRNT and KRP have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GRNT:
$601.45M
KRP:
$1.46B
GRNT:
-$0.25
KRP:
$0.61
GRNT:
1.82
KRP:
5.67
GRNT:
1.09
KRP:
3.38
GRNT:
$327.38M
KRP:
$309.11M
GRNT:
$64.03M
KRP:
$319.28M
GRNT:
$255.54M
KRP:
$177.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNT vs. KRP — Ранг доходности на риск
GRNT
KRP
Сравнение GRNT c KRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Ridge Resources Inc (GRNT) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNT | KRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.79 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 2.01 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNT и KRP
Максимальная просадка GRNT за все время составила -50.26%, что меньше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNT и KRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNT | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.26% | -80.91% | +30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.02% | -20.50% | -7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.11% | -27.58% | -9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.87% | -27.58% | -22.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.96% | -4.76% | -37.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.15% | -19.26% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 8.04% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNT и KRP
Granite Ridge Resources Inc (GRNT) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что GRNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNT | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 5.93% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.14% | 16.75% | +15.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.72% | 23.19% | +18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.52% | 28.40% | +12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.14% | 41.17% | -3.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNT и KRP
Дивидендная доходность GRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что меньше доходности KRP в 10.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNT Granite Ridge Resources Inc | 9.65% | 9.36% | 6.81% | 7.31% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 10.20% | 13.61% | 10.78% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRNT и KRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Ridge Resources Inc и Kimbell Royalty Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRNT and KRP have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRNT has higher volatility (9.47%) compared to KRP (5.93%). In terms of maximum drawdown, GRNT dropped -50.26% vs KRP's -80.91%.
KRP currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNT и KRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор