Сравнение GRNT с KRP
GRNT (Granite Ridge Resources Inc) and KRP (Kimbell Royalty Partners, LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, GRNT returned -7.70%/yr vs 15.61%/yr for KRP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRNT и KRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNT показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у KRP с доходностью 38.36%.
GRNT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.47%
- С начала года
- 10.99%
- 6 месяцев
- -2.13%
- 1 год
- -5.49%
- 3 года*
- 0.93%
- 5 лет*
- -7.70%
- 10 лет*
- —
KRP
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 38.36%
- 6 месяцев
- 27.81%
- 1 год
- 31.51%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNT и KRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNT Granite Ridge Resources Inc | 10.99% | -21.29% | 14.92% | -28.45% | -7.12% | -2.06% | 0.83% |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 38.36% | -18.60% | 20.43% | 0.76% | 36.93% | 89.97% | 35.91% |
Correlation
The correlation between GRNT and KRP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г. | 0.30 |
Over the past year, GRNT and KRP have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GRNT:
$651.79M
KRP:
$1.84B
GRNT:
-$0.25
KRP:
$0.60
GRNT:
1.99
KRP:
5.97
GRNT:
1.19
KRP:
3.52
GRNT:
$327.38M
KRP:
$309.11M
GRNT:
$64.03M
KRP:
$319.28M
GRNT:
$255.54M
KRP:
$177.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNT vs. KRP — Ранг доходности на риск
GRNT
KRP
Сравнение GRNT c KRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Ridge Resources Inc (GRNT) и Kimbell Royalty Partners, LP (KRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNT | KRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.54 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 3.98 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNT | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.38 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.55 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.17 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок GRNT и KRP
Максимальная просадка GRNT за все время составила -50.26%, что меньше максимальной просадки KRP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNT и KRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNT | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.26% | -80.91% | +30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.14% | -20.50% | -13.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.11% | -27.58% | -9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.87% | -27.58% | -22.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.48% | 0.00% | -36.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.81% | -19.45% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.49% | 7.94% | +10.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNT и KRP
Granite Ridge Resources Inc (GRNT) имеет более высокую волатильность в 18.23% по сравнению с Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что GRNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNT | KRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.23% | 8.59% | +9.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.81% | 17.24% | +15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.60% | 22.90% | +18.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.14% | 28.31% | +11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.19% | 41.10% | -2.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNT и KRP
Дивидендная доходность GRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что меньше доходности KRP в 9.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNT Granite Ridge Resources Inc | 8.82% | 9.36% | 6.81% | 7.31% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 9.78% | 13.61% | 10.78% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRNT и KRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Ridge Resources Inc и Kimbell Royalty Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRNT and KRP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRNT has higher volatility (18.23%) compared to KRP (8.59%). In terms of maximum drawdown, GRNT dropped -50.26% vs KRP's -80.91%.
KRP currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNT и KRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор