Сравнение GRNT с GPRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Granite Ridge Resources Inc (GRNT) и GeoPark Limited (GPRK).
Доходность
Сравнение доходности GRNT и GPRK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GRNT и GPRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNT Granite Ridge Resources Inc | 23.74% | -21.29% | 14.92% | -28.45% | -7.12% | -2.06% | 0.83% |
GPRK GeoPark Limited | 18.24% | -14.55% | 15.15% | -41.47% | 38.97% | -10.99% | 94.59% |
Фундаментальные показатели
GRNT:
$742.41M
GPRK:
$451.23M
GRNT:
$0.19
GPRK:
$0.70
GRNT:
30.50
GPRK:
12.41
GRNT:
5.37
GPRK:
0.28
GRNT:
2.15
GPRK:
1.28
GRNT:
1.23
GPRK:
1.84
GRNT:
$344.82M
GPRK:
$355.18M
GRNT:
$99.51M
GPRK:
$157.23M
GRNT:
$203.21M
GPRK:
$155.20M
Доходность по периодам
С начала года, GRNT показывает доходность 23.74%, что значительно выше, чем у GPRK с доходностью 18.24%.
GRNT
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 10.92%
- С начала года
- 23.74%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 6.49%
- 5 лет*
- -5.61%
- 10 лет*
- —
GPRK
- 1 день
- -8.11%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 18.24%
- 6 месяцев
- 36.36%
- 1 год
- 13.93%
- 3 года*
- -2.93%
- 5 лет*
- -8.19%
- 10 лет*
- 14.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNT vs. GPRK — Ранг доходности на риск
GRNT
GPRK
Сравнение GRNT c GPRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Ridge Resources Inc (GRNT) и GeoPark Limited (GPRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GRNT | GPRK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | 0.25 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.82 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.50 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 1.04 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNT | GPRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 0.25 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | -0.18 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.01 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GRNT и GPRK составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNT и GPRK
Дивидендная доходность GRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности GPRK в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNT Granite Ridge Resources Inc | 7.73% | 9.36% | 6.81% | 7.31% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPRK GeoPark Limited | 4.05% | 6.36% | 6.22% | 6.14% | 2.71% | 1.07% | 0.48% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок GRNT и GPRK
Максимальная просадка GRNT за все время составила -50.26%, что меньше максимальной просадки GPRK в -84.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNT и GPRK.
Загрузка...
Показатели просадок
| GRNT | GPRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.26% | -84.04% | +33.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.14% | -27.09% | -7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.87% | -61.67% | +11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.19% | -49.93% | +20.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.51% | -42.21% | +19.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.87% | 13.20% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNT и GPRK
Текущая волатильность для Granite Ridge Resources Inc (GRNT) составляет 13.79%, в то время как у GeoPark Limited (GPRK) волатильность равна 17.19%. Это указывает на то, что GRNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GRNT | GPRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 17.19% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.12% | 39.59% | -12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 56.62% | -13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.82% | 45.92% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.53% | 51.19% | -13.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRNT и GPRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Ridge Resources Inc и GeoPark Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности