Сравнение GRNT с GPRK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GRNT (Granite Ridge Resources Inc) and GPRK (GeoPark Limited) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, GRNT returned -7.70%/yr vs -2.69%/yr for GPRK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GRNT и GPRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Granite Ridge Resources Inc (GRNT) и GeoPark Limited (GPRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GRNT показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у GPRK с доходностью 50.41%.

GRNT

1 день: 0.00%

1 месяц: -16.47%

С начала года: 10.99%

6 месяцев: -2.13%

1 год: -5.49%

3 года*: 0.93%

5 лет*: -7.70%

10 лет*: —

GPRK

1 день: -0.98%

1 месяц: 13.09%

С начала года: 50.41%

6 месяцев: 32.52%

1 год: 66.05%

3 года*: 9.78%

5 лет*: -2.69%

10 лет*: 18.22%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GRNT и GPRK

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
GRNT Granite Ridge Resources Inc	10.99%	-21.29%	14.92%	-28.45%	-7.12%	-2.06%	0.83%
GPRK GeoPark Limited	50.41%	-14.55%	15.15%	-41.47%	38.97%	-10.99%	94.59%

Correlation

The correlation between GRNT and GPRK is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.45
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.42
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.31
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.	0.28

The correlation between GRNT and GPRK shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GRNT:

$651.79M

GPRK:

$616.06M

EPS

GRNT:

-$0.25

GPRK:

$1.07

Коэффициент P/S

GRNT:

1.99

GPRK:

1.21

Коэффициент P/B

GRNT:

1.19

GPRK:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

GRNT:

$327.38M

GPRK:

$483.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

GRNT:

$64.03M

GPRK:

$219.13M

EBITDA (12 мес.)

GRNT:

$255.54M

GPRK:

$200.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Granite Ridge Resources Inc

Название символа

GeoPark Limited

Часто сравнивают с GRNT:

GRNT с QQQ GRNT с XLE GRNT с SPY GRNT с KRP

Часто сравнивают с GPRK:

GPRK с SD GPRK с VIST GPRK с UNH GPRK с EC GPRK с VOO GPRK с MUSA GPRK с SPY

Доходность на риск

GRNT vs. GPRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GRNT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GPRK

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GRNT c GPRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Ridge Resources Inc (GRNT) и GeoPark Limited (GPRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GRNT	GPRK	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.13	1.20	-1.33
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	0.10	2.13	-2.03
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.01	1.23	-0.22
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.16	3.12	-3.28
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-0.30	6.20	-6.50
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GRNT vs. GPRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GRNT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа GPRK равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GRNT и GPRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GRNT	GPRK	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.13	1.20	-1.33
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.19	-0.06	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.36	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.19	0.04	-0.23

Просадки

Сравнение просадок GRNT и GPRK

Максимальная просадка GRNT за все время составила -50.26%, что меньше максимальной просадки GPRK в -84.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNT и GPRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	GRNT	GPRK	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-50.26%	-84.04%	+33.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-34.14%	-21.26%	-12.88%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-37.11%	-47.81%	+10.70%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-49.87%	-61.67%	+11.80%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-73.52%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-36.48%	-36.31%	-0.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-22.81%	-42.24%	+19.43%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	18.49%	10.68%	+7.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GRNT и GPRK

Granite Ridge Resources Inc (GRNT) и GeoPark Limited (GPRK) имеют волатильность 18.23% и 18.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	GRNT	GPRK	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	18.23%	18.46%	-0.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	32.81%	37.26%	-4.45%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	41.60%	55.63%	-14.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	40.14%	46.91%	-6.77%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	38.19%	50.27%	-12.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNT и GPRK

Дивидендная доходность GRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.82%, что больше доходности GPRK в 2.08%

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
GPRK GeoPark Limited	2.08%	6.36%	6.22%	6.14%	2.71%	1.07%	0.48%	0.19%
GRNT Granite Ridge Resources Inc	8.82%	9.36%	6.81%	7.31%	0.89%	0.00%	0.00%	0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRNT и GPRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Ridge Resources Inc и GeoPark Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(GRNT) Общая выручка

(GPRK) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

GRNT and GPRK have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPRK has higher volatility (18.46%) compared to GRNT (18.23%). In terms of maximum drawdown, GRNT dropped -50.26% vs GPRK's -84.04%.

GPRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GRNT и GPRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение GRNT с GPRK

Доходность

Сравнение доходности GRNT и GPRK

Доходность по периодам

GRNT

GPRK

Сравнение доходности по годам GRNT и GPRK

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

GRNT vs. GPRK — Ранг доходности на риск

GRNT

GPRK

Сравнение GRNT c GPRK - Риск-скорректированная доходность

GRNT vs. GPRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок GRNT и GPRK

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GRNT и GPRK

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов GRNT и GPRK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GRNT и GPRK

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both GRNT and GPRK in my portfolio?

Which is riskier, GRNT or GPRK?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для GRNT и GPRK