Сравнение GRNT с GPRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Granite Ridge Resources Inc (GRNT) и GeoPark Limited (GPRK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GRNT или GPRK.
Основные характеристики
| GRNT | GPRK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.96% | 2.25% |
| Дох-ть за 1 год | 17.50% | -1.24% |
| Дох-ть за 3 года | -8.17% | -10.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | -0.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.02 | 0.10 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | -0.06 |
| Коэф-т Мартина | 2.19 | -0.23 |
| Индекс Язвы | 8.43% | 14.52% |
| Дневная вол-ть | 30.76% | 34.73% |
| Макс. просадка | -49.78% | -84.04% |
| Текущая просадка | -25.93% | -55.91% |
Фундаментальные показатели
| GRNT | GPRK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $861.60M | $419.78M |
| EPS | $0.36 | $1.97 |
| Цена/прибыль | 18.31 | 4.16 |
| Общая выручка (12 мес.) | $380.52M | $557.32M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $178.99M | $305.76M |
| EBITDA (12 мес.) | $226.85M | $359.12M |
Корреляция
Корреляция между GRNT и GPRK составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GRNT и GPRK
С начала года, GRNT показывает доходность 15.96%, что значительно выше, чем у GPRK с доходностью 2.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GRNT c GPRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Ridge Resources Inc (GRNT) и GeoPark Limited (GPRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNT и GPRK
Дивидендная доходность GRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности GPRK в 6.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GRNT Granite Ridge Resources Inc | 6.64% | 7.31% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPRK GeoPark Limited | 6.73% | 6.14% | 2.71% | 1.08% | 0.63% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок GRNT и GPRK
Максимальная просадка GRNT за все время составила -49.78%, что меньше максимальной просадки GPRK в -84.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNT и GPRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GRNT и GPRK
Текущая волатильность для Granite Ridge Resources Inc (GRNT) составляет 7.85%, в то время как у GeoPark Limited (GPRK) волатильность равна 9.59%. Это указывает на то, что GRNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRNT и GPRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Ridge Resources Inc и GeoPark Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности