Сравнение GRNT с GPRK
GRNT (Granite Ridge Resources Inc) and GPRK (GeoPark Limited) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, GRNT returned -9.27%/yr vs 0.01%/yr for GPRK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GRNT и GPRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNT показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у GPRK с доходностью 29.23%.
GRNT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- 1.42%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- -6.55%
- 5 лет*
- -9.27%
- 10 лет*
- —
GPRK
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -8.37%
- 6 месяцев
- 25.50%
- С начала года
- 29.23%
- 1 год
- 46.28%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам GRNT и GPRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRNT Granite Ridge Resources Inc | 1.42% | -21.29% | 14.92% | -28.45% | -7.12% | -2.06% | 1.09% |
GPRK GeoPark Limited | 29.23% | -14.55% | 15.15% | -41.47% | 38.97% | -10.99% | 91.72% |
Correlation
The correlation between GRNT and GPRK is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between GRNT and GPRK shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GRNT:
$601.45M
GPRK:
$499.55M
GRNT:
-$0.25
GPRK:
$1.06
GRNT:
1.82
GPRK:
1.05
GRNT:
1.09
GPRK:
1.81
GRNT:
$327.38M
GPRK:
$483.58M
GRNT:
$64.03M
GPRK:
$219.13M
GRNT:
$255.54M
GPRK:
$200.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNT vs. GPRK — Ранг доходности на риск
GRNT
GPRK
Сравнение GRNT c GPRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Granite Ridge Resources Inc (GRNT) и GeoPark Limited (GPRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNT | GPRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.01 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 5.14 | -5.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNT и GPRK
Максимальная просадка GRNT за все время составила -50.26%, что меньше максимальной просадки GPRK в -84.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNT и GPRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNT | GPRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.26% | -84.04% | +33.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.02% | -23.17% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.11% | -47.81% | +10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.87% | -61.67% | +11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.96% | -45.28% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.15% | -42.23% | +19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 9.03% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNT и GPRK
Текущая волатильность для Granite Ridge Resources Inc (GRNT) составляет 9.47%, в то время как у GeoPark Limited (GPRK) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что GRNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNT | GPRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 11.32% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.14% | 38.78% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.72% | 55.56% | -13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.52% | 47.00% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.14% | 49.99% | -11.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNT и GPRK
Дивидендная доходность GRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности GPRK в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPRK GeoPark Limited | 2.42% | 6.36% | 6.22% | 6.14% | 2.71% | 1.07% | 0.48% | 0.19% |
GRNT Granite Ridge Resources Inc | 9.65% | 9.36% | 6.81% | 7.31% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GRNT и GPRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Granite Ridge Resources Inc и GeoPark Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GRNT and GPRK have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPRK has higher volatility (11.32%) compared to GRNT (9.47%). In terms of maximum drawdown, GRNT dropped -50.26% vs GPRK's -84.04%.
GPRK currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GRNT и GPRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор