Сравнение GRNI с XOMO
GRNI (Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF) and XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. GRNI charges 0.99%/yr vs 1.01%/yr for XOMO.
Доходность
Сравнение доходности GRNI и XOMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNI показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 15.41%.
GRNI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 5.21%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- 8.72%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 22.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNI и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 8.43% | 2.24% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 15.41% | 1.96% |
Correlation
The correlation between GRNI and XOMO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNI vs. XOMO — Ранг доходности на риск
GRNI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XOMO
Сравнение GRNI c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GRNI | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GRNI и XOMO
Максимальная просадка GRNI за все время составила -9.55%, что меньше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNI и XOMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.55% | -18.90% | +9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -11.30% | +9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -7.50% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNI и XOMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNI | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 20.76% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 19.20% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 19.20% | -2.18% |
Сравнение комиссий GRNI и XOMO
GRNI берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNI и XOMO
Дивидендная доходность GRNI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности XOMO в 35.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 5.71% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.94% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
GRNI and XOMO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRNI is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
XOMO has the higher dividend yield at 35.94%, compared with 5.71% for GRNI.
They also come from different issuers: Tidal and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for GRNI and 1.01% for XOMO.
Подберите оптимальное распределение для GRNI и XOMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор