Сравнение GRNI с GOOP
GRNI (Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF) and GOOP (Kurv Yield Premium Strategy Google ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GRNI и GOOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GRNI показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью 17.17%.
GRNI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOP
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 17.17%
- 6 месяцев
- 16.35%
- 1 год
- 100.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GRNI и GOOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 10.36% | 2.85% |
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 17.17% | 8.07% |
Correlation
The correlation between GRNI and GOOP is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GRNI vs. GOOP — Ранг доходности на риск
GRNI
GOOP
Сравнение GRNI c GOOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GRNI | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.55 | 1.59 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GRNI и GOOP
Максимальная просадка GRNI за все время составила -9.55%, что меньше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GRNI и GOOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GRNI | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.55% | -27.49% | +17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.13% | +8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -6.29% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GRNI и GOOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GRNI | GOOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 28.55% | -11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 26.02% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 26.02% | -8.72% |
Сравнение комиссий GRNI и GOOP
И GRNI, и GOOP имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GRNI и GOOP
Дивидендная доходность GRNI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности GOOP в 11.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOP Kurv Yield Premium Strategy Google ETF | 11.75% | 11.79% | 13.73% | 2.06% |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 4.76% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GRNI and GOOP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRNI and GOOP have the same expense ratio: 0.99% per year.
GOOP has the higher dividend yield at 11.75%, compared with 4.76% for GRNI.
They also come from different issuers: Tidal and Kurv.
Подберите оптимальное распределение для GRNI и GOOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор